Relatório de Títulos por Representante/Cliente
Programa: CCCC400
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Títulos do Contas a Receber\
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros para a emissão do relatório dos títulos por representante e por cliente.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Conteúdo|
Informar o código do conteúdo para emissão do relatório.
Vencidos De|
Informar a quantidade inicial de dias que, após o vencimento dos títulos, serão considerados na emissão do relatório.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “0 Dia(s)” e irá considerar a quantidade mínima de dias na emissão do relatório.
Até|
Informar a quantidade final de dias que, após o vencimento dos títulos, serão considerados na emissão do relatório.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “9999” e irá considerar a quantidade máxima de dias na emissão do relatório.
A Vencer De
Informar a data de início do período, para emissão do relatório dos títulos a vencer.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data na emissão do relatório de títulos a vencer.
Até
Informar a data final do período, para emissão do relatório dos títulos a vencer.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data na emissão do relatório de títulos a vencer.
Pagos De
Informar a data de início do período, para emissão do relatório dos títulos pagos.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "4 - Pagos" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data na emissão do relatório de títulos pagos.
Até
Informar a data final do período, para emissão do relatório dos títulos pagos.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "4 - Pagos" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data na emissão do relatório de títulos pagos.
Baixados De
Informar a data início do período, para emissão do relatório dos títulos baixados.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "5 - Baixados" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data na emissão do relatório de títulos baixados.
Até
Informar a data final do período para emissão do relatório dos títulos baixados.
Importante
Este campo é habilitado quando a opção "5 - Baixados" é selecionada no campo "Conteúdo".
Importante
Ao pressionar “Enter” no campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data na emissão do relatório de títulos baixados.
Data Referência
Informar a data de referência para emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo para considerar a data atual.
Importante
A data informada deve ser menor ou igual à data atual.
Importante
Caso exista mais de uma empresa configurada no sistema e o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim" em cada empresa, após o preenchimento deste campo será apresentada tela para selecionar a(s) empresa(s) na emissão do relatório.
Lista Recibos|
Informar uma das opções para determinar se devem ser listados os recibos na emissão do relatório.
Total por Tipo|
Informar uma das opções para determinar se devem ser listados o valor total por tipo de representante/cliente na emissão do relatório.
Tipo Quitação|
Informar o código do tipo de quitação para a emissão do relatório.
Lista Ocorrenc.|
Informar uma das opções para determinar se devem ser listadas as observações de clientes na emissão do relatório cadastradas no programa Cadastro de Ocorrência de Cliente (CCCC087).
Representante
Informar o código do representante para a emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo em branco para considerar todos os representantes.
Cliente
Informar os códigos dos clientes para emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo em branco para considerar todos os clientes.
Portador
Informar os códigos dos portadores para emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo em branco para considerar todos os portadores.
Importante
Após informar os parâmetros desta tela, será apresentado o programa Cliente (CCCC400A), para cadastro dos parâmetros do cliente na emissão do relatório.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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