Relatório de Títulos por Portador
Programa: CCCC475
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros que permitem a emissão do relatório dos títulos emitidos por portador.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Ordenação|
Informar o código que determina a ordenação para a emissão do relatório.
Conteúdo|
Informar o código do conteúdo para exibição no relatório.
Vencidos De
Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos vencidos.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos vencidos na emissão do relatório.
Até
Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos vencidos.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos vencidos na emissão do relatório.
A Vencer De
Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos a vencer.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos a vencer na emissão do relatório.
Até
Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos a vencer.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos a vencer na emissão do relatório.
Pagos De
Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos pagos.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "4 - Pagos" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos pagos na emissão do relatório.
Até
Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos pagos.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "4 - Pagos" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos pagos na emissão do relatório.
Baixados De
Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos baixados.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "5 - Baixados" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos baixados na emissão do relatório.
Até
Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos baixados.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção "5 - Baixados" no campo "Conteúdo".
Importante
Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos baixados na emissão do relatório.
Data Referência
Informar a data de referência para a emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo em branco para considerar a data atual.
Importante
A data de referência deve ser igual ou menor à data atual.
Importante
Caso exista mais de uma empresa configurada no sistema e o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim" em cada empresa, após o preenchimento deste campo será apresentada tela para selecionar as empresas que serão exibidas no relatório.
Tipo Quitação|
Informar o código do tipo de quitação dos títulos para a emissão do relatório.
Portador|
Informar o código do portador para a emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo com a descrição “*T” para considerar todos os portadores.
Tipo Cobrança|
Informar um ou mais códigos dos tipos de cobrança para a emissão do relatório.
Importante
Após o preenchimento deste campo, será solicitada confirmação dos dados para determinar a forma de listagem dos títulos. As opções são: 1 – Valor Bruto do Título 2 – Valor Líquido do Título
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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