Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período
Programa: CCCC750
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a receber Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os títulos pagos e baixados no período informado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período / Até
Informar as datas inicial e final de pagamento dos títulos para a consulta.
Importante
Ao pressionar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com a primeira data do mês corrente e a descrição “Fim” que indica a data atual para a consulta.
Tp. Quitação
Determinar o tipo de quitação dos títulos para a consulta.
Importante
As opções são: - Dt. de Pagamento - considera a quitação do título na data do pagamento. - Dt. Baixa Contábil - considera a quitação do título na data da baixa.
Nr. Venc.
Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos e baixados até a data de vencimento.
Após
Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos e baixados após a data de vencimento.
Total
Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos e baixados da consulta.
Juros
Exibe o valor total dos juros de títulos pagos e baixados após a data de vencimento.
Desc.
Exibe o valor total de desconto de títulos pagos e baixados até a data de vencimento.
Colunas do Grid
Título
Exibe o número do título.
Importante
Cód./Desc. Cliente
Exibem o código e a descrição do cliente.
CPF/CNPJ do Cliente
Exibe o número do CPF ou CNPJ do cliente responsável pelo título selecionado no grid.
Venc./Pagto./Baixa
Exibem as datas de vencimento, pagamento e baixa do título.
Valor
Exibe o valor do título.
Nota Fiscal
Exibe o número da nota fiscal.
Importante
Cliente/Nome Cliente (oculta)
Exibem o código e a descrição do cliente.
Val. Líquido (oculta)
Exibe o valor total do título.
Valor Desconto (oculta)
Exibe o valor de desconto concedido no título.
Valor Acréscimo (oculta)
Exibe o valor de acréscimo do título.
Repr./Nome Representante (oculta)
Exibem o código e a descrição do representante.
Port./Nome Portador (oculta)
Exibem o código e a descrição do banco do título.
TC/Desc. Cobrança (oculta)
Exibem o código e a descrição do tipo de cobrança do título.
Cidade/UF (oculta)
Exibem a cidade e o estado do cliente.
Ramo/Desc. Ramo Atividade (oculta)
Exibe o código e a descrição do ramo de atividade.
Emp. (oculta)
Exibe o código da empresa onde o título foi faturado.
TB/Desc. Tipo Baixa (oculta)
Exibem o código e a descrição do tipo de baixa.
Dias por Desconto (oculta)
Exibe a quantidade de dias por desconto.
Desconto Condic. (oculta)
Exibe o desconto condicional (valor ou percentual).
Tipo Desc. (oculta)
Exibe o tipo de desconto condicional (valor ou percentual).
Op. Nome Operador da Baixa (oculta)
Exibem o código e a descrição do operador da baixa do título.
Ef. Baixa (oculta)
Exibe a data que foi efetuada a baixa.
Sistema que Realizou Baixa (oculta)
Exibe o nome do sistema onde foi efetuada a baixa.
Var. Cont./Cam (oculta)
Exibe o valor da variação contratual/cambial.
Emissão (oculta)
Exibe a data de emissão do título.
Comissão Fat. (oculta)
Exibe o valor da comissão sobre o faturamento.
Comissão Líq. (oculta)
Exibe o valor da comissão sobre a liquidação do título.
Data Fluxo (oculta)
Exibe a data de fluxo de caixa.
Tipo Nota/Descrição do Tipo Nota (oculta)
Exibem o código e a descrição do tipo de nota.
Número do Pedido
Exibe o número do pedido.
Número do Pedido do Cliente
Exibe o número do pedido do cliente.
Importante
Na última coluna do grid é apresentado o valor total dos dados exibidos.
Cod.Sit. Cobrança
Exibe o código da situação de cobrança.
Situação Cobrança
Exibe a descrição da situação da cobrança.
Código Condição de Venda
Exibe o código da condição de venda.
Descrição Condição de Venda
Exibe o código da descrição da condição de venda.
Botões
País
Apresenta tela para seleção dos países que serão utilizados como filtro na consulta.
Importante
Este botão é habilitado quando o campo "Pede Seleção/Filtro de Pais" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim".
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme os filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Empresa
Apresenta tela para seleção das empresas que serão consideradas na consulta.
Importante
Este botão é habilitado quando houver mais de uma empresa configurada e se o campo “Permite Consulta Multi-Empresa” no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção “Sim” em cada empresa.
Empresas
Apresenta tela para visualizar as empresas selecionadas para a consulta.
Detalha
Lista
Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.
Resumo Comissão
Apresenta o programa Resumo dos Valores de Comissão por Representante e Atendente (CCCC752).
Fim
Finaliza o processo e retorna ao menu.
Atenção
Atualizado
Isto foi útil?