Seleção
Programa: CCFFB031
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Dados para Integração (CCFFB031A)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores Integração Manual de Documento (CCFFB030) Botão Seleção Dados para Integração (CCFFB031A) Após informar a data de integração
Visão Geral
Este programa permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação do fornecedor informado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor
Exibe o código e a descrição do fornecedor selecionado no programa Integração Manual de Documento (CCFFB030).
Documento
Exibe o número do documento de antecipação selecionado no programa Integração Manual de Documento (CCFFB030).
Saldo
Exibe o valor do documento de antecipação.
Colunas do Grid
Documento
Exibe o número do documento a pagar.
Emissão
Exibe a data em que o documento a pagar foi emitido.
Vencto
Exibe a data de vencimento do documento a pagar.
D/A
Exibe a quantidade de dias em que o documento a pagar está em atraso.
Valor Saldo
Exibe o valor do documento a pagar, disponível para a integração.
Valor a Baixar
Informar o valor do documento a pagar a ser integrado com o valor do documento de antecipação. O sistema sugere automaticamente o valor disponível no campo "Valor Saldo", mas permite alteração pelo usuário.
Importante
Este campo é habilitado quando acionado o botão "Valor_baixa" disponível nesta tela.
Botões
Valor_baixa
Habilita a coluna "Valor a Baixar" para informar o valor a ser integrado.
Detalha
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) commos dados detalhados do documento a pagar selecionado para integração.
Gravar
Solicita confirmação para integrar o documento de integração e o documento a pagar.
Importante
Após informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis. Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro. O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação. O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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