Integração Manual de Documento
Programa: CCFFB030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a integração de uma antecipação pendente a um documento que será pago ao fornecedor, e que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para a integração.
Colunas do Grid
Documento
Exibe o número do documento de antecipação.
Emissão/Pagto
Exibem as datas de emissão e pagamento do documento.
Valor
Exibe o valor do documento de antecipação.
Integrado
Exibe o valor integrado com o documento a pagar.
Saldo
Exibe o saldo da antecipação.
Botões
Seleção
Apresenta o programa Dados para Integração (CCFFB031A) para informar a data em que a integração será realizada.
Importante
Após informar a data desejada, o sistema solicita a confirmação do processo. Ao informar "Sim", será habilitada a tela Seleção (CCFFB031), que permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação.
Importante
Após concluir o processo de integração, o campo "Integrado" será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor do documento a pagar integrado ao documento de antecipação. Caso o valor da antecipação seja maior que o valor do documento a pagar integrado, o campo "Saldo" também será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor restante da antecipação. Este valor ficará disponível para ser integrado novamente com outro documento a pagar do fornecedor.
Detalha
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de modo detalhado.
Fornecedor
Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção.
Processos Relacionados
Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
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