Integração Automática de Documento
Programa: CCFFB040
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a integração automática de uma antecipação pendente a um documento a ser pago ao fornecedor que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente. Para isso, é necessário que o campo "Possui Conta Corrente Fornecedor" da tela Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção 1 - Completo. Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor
Informar o código do fornecedor para integração.
Importante
Após informar o fornecedor e teclar Enter, é apresentado o programa Dados para Integração (CCFFB040A), que permite informar a data para a integração. É solicitada confirmação. Serão preenchidas as colunas "Débitos" e "Créditos". Débitos: exibe os dados das antecipações que a empresa efetuou para o fornecedor informado. Créditos: exibe os dados dos compromissos (documentos a pagar) que a empresa tem com o fornecedor.
Colunas do Grid
Débitos
As colunas de débitos exibem: - o número do documento de antecipação para a integração - a data de pagamento do documento de antecipação - o valor do documento de antecipação
Créditos
As colunas de créditos exibem: - o número do documento a pagar - a data de vencimento do documento a pagar - o valor do documento a pagar
Botões
Integra
Solicita a confirmação. Ao confirmar, irá efetuar a integração entre os documentos a pagar e de antecipação.
Importante
Após informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis. Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro. O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação. O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar.
Fornecedor
Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta.
Detalha
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada.
Processos Relacionados
Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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