Integração Automática de Antecipações
Programa: CCFFB260
Esta documentação é válida para a versão 8.0 do Consistem ERP. Confira outras versões: Integração Automática de Antecipações (v.7.6)
Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a conciliação e integração automática de valores de antecipações de pagamentos com títulos em aberto de fornecedores. Através desta interface, é possível selecionar débitos e créditos correspondentes para realizar a baixa de pendências e o controle financeiro no sistema.
Importante
Caso a filial do caixa não esteja configurada no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), o sistema apresentará o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) ao acessar a tela para que seja informado o código da filial que servirá como base para o processamento dos dados para o caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para o qual se deseja realizar a integração de antecipações.
Botão F7
Apresenta tela com os fornecedores que possuem antecipações em aberto para seleção.
Importante
Caso o fornecedor pertença a um grupo de CNPJ, o programa questiona se deseja considerar documentos de todos os fornecedores do grupo.
Data Integração|
Informar a data em que a integração dos lançamentos será efetivada no sistema. Esta data serve para filtrar antecipações pagas e documentos com entrada até o período informado.
Importante
Se a operação envolver moedas diferentes de Real, o programa Sugestão de Cotação (CCFFB905) será aberto após informar a data de integração para que seja informado o valor da cotação correspondente à data selecionada.
Colunas do Grid
Débitos
Seleção
Permite selecionar os documentos de débito que serão utilizados na integração.
Documento
Exibe o código do documento de antecipação.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Documento, será apresentada tela com as opções: - Detalha Antecipação: exibe o programa Detalha Documento (CCFFB608) para a consulta detalhada dos dados do documento de antecipação selecionado. - Detalha Documentos Integrados: caso a antecipação já possua vínculos, o sistema permite exibir o programa Documentos Integrados (CCFFB721) para verificar as baixas e integrações que já ocorreram para aquele registro. Importante: Se a antecipação ainda não possuir documentos integrados, o sistema poderá abrir o programa Detalha Documento (CCFFB608) diretamente; caso contrário, apresentará um menu para que o usuário escolha entre detalhar a antecipação ou visualizar os documentos já integrados.
Data Pagamento
Exibe a data em que o pagamento da antecipação foi realizado.
Valor (R$)
Exibe o valor total original do documento em moeda nacional.
Valor Integrado (R$)
Exibe o valor que já foi utilizado em integrações anteriores.
Saldo (R$)
Exibe o saldo disponível da antecipação para integração em Reais.
Moeda Negociada
Exibe a moeda em que o débito foi originalmente registrado.
Valor (MN)
Exibe o valor total da antecipação na moeda negociada.
Saldo (MN)
Exibe o saldo disponível na moeda negociada.
Créditos
Seleção
Permite selecionar os títulos em aberto (créditos) que serão compensados.
Documento
Exibe o código do documento a pagar.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Documento será apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608) para detalhamento.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do título correspondente.
Valor em Aberto (R$)
Exibe o saldo atual devedor do título em Reais.
Valor a Integrar (R$)
Informar o valor específico do crédito que será baixado nesta operação.
Moeda Negociada
Exibe a moeda original do título a pagar.
Valor em Aberto (MN)
Exibe o saldo devedor do título na moeda negociada (MN).
Fornecedor | Descrição Fornecedor
Exibem o código e a descrição do fornecedor do documento (útil para grupos de CNPJ).
Botões
Consultar
Realiza a busca de antecipações e documentos elegíveis conforme o fornecedor e data informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Manutenção
A coluna Valor a Integrar (R$), no Grid Créditos, é habilitada para realizar ajustes manuais nos títulos de crédito.
Integrar
Realiza o processamento da integração entre os débitos e créditos selecionados nos grids da tela.
Importante
A integração só é permitida entre documentos que possuam a mesma Moeda Negociada.
Resumo
Exibe uma síntese dos valores totais selecionados para conferência antes da efetivação final.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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