Cadastro de Antecipação
Programa: CCFFB020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar antecipações de pagamentos aos fornecedores. A antecipação normalmente é utilizada quando a empresa possui documentos em aberto com um fornecedor, mas necessita continuar adquirindo produtos deste fornecedor. Como garantia de recebimento dos valores correspondentes às futuras compras, o fornecedor exige a realização de um pagamento antecipado. Na medida em que a empresa efetua as compras, os valores a pagar são descontados da antecipação com a integração do documento de antecipação e do documento a pagar gerado na entrada da nota fiscal.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor que irá receber o valor da antecipação.
Documento|
Informar uma identificação para a antecipação, como por exemplo um número de documento. É sugerido o próximo número sequencial disponível, mas é possível alterar.
Banco|
Informar o código do banco para identificar o portador da antecipação.
Importante
É sugerido o código configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), mas é possível alterar.
Data de Emissão|
Informar a data em que a antecipação foi cadastrada no sistema.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar para cadastrar antecipações retroativas ou posteriores à data corrente quando necessário.
Data de Pagamento|
Informar a data em que será efetuado o pagamento da antecipação, devendo ser igual ou superior a data de emissão da antecipação.
Valor|
Informar o valor da antecipação.
Tipo Lançamento|
Campo preenchido automaticamente com a opção: A - Antecipação.
Histórico|
Informar o código do histórico que irá identificar a antecipação. É sugerido o código informado no campo "Código Histórico para Antecipações" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar, mas é possível alterar.
Complemento
Campo utilizado para informar um complemento para o histórico informado.
Documento a ser Integrado
Informar a que documento (nota fiscal) a antecipação deverá ser integrada no momento em que a nota for liberada para pagamento.
Importante
Caso ainda não possua o número do documento, basta clicar Enter no campo em branco e finalizar o cadastro da antecipação.
Conta Fluxo Caixa|
Informar o código do grupo e da conta do fluxo de caixa para o lançamento da antecipação. São sugeridos os valores previamente informados no cadastro do fornecedor, mas é possível alterar.
Importante
Após informar os dados solicitados e quando há integração entre o Contas a Pagar e a Contabilidade, é contabilizada automaticamente a antecipação no programa Contabilização - Contas a Pagar (CCFAFC980), que exibe as contas de crédito e débito previamente definidas na Administração Financeira. É permitido alterá-las quando não houver pré-configuração. A conta de débito será sempre "Caixa".
Importante
Após informar a conta de débito para atualização contábil, será apresentada a tela Histórico Contábil (CSW1UTIHIS), que permite informar o histórico da contabilidade para geração do lançamento contábil.
Importante
Na sequência, o sistema emitirá uma mensagem solicitando se o usuário deseja vincular a antecipação a um pedido de compra. Isso ocorre se o campo "Vincula Antecipações a Pedido de Compra" da tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) estiver configurado com a opção "Sim"; será apresentado o programa Vincula Antecipação a Pedido de Compra (CCFFB020A) para executar a operação. Caso o campo esteja configurado com a opção "Não", o programa não será habilitado.
Importante
Solicita confirmação dos dados da tela.
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