Cadastro de Antecipação
Programa: CCFFB020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores\
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar antecipações de pagamentos aos fornecedores. A antecipação normalmente é utilizada quando a empresa possui documentos em aberto com um fornecedor, mas necessita continuar adquirindo produtos deste fornecedor. Como garantia de recebimento dos valores correspondentes às futuras compras, o fornecedor exige a realização de um pagamento antecipado. Na medida em que a empresa efetua as compras, os valores a pagar são descontados da antecipação com a integração do documento de antecipação e do documento a pagar gerado na entrada da nota fiscal.\
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor que irá receber o valor da antecipação.
Documento|
Informar uma identificação para a antecipação, como por exemplo um número de documento. É sugerido o próximo número sequencial disponível, mas é possível alterar.
Banco|
Informar o código do banco para identificar o portador da antecipação.
Importante
É sugerido o código configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), mas é possível alterar.
Data de Emissão|
Informar a data em que a antecipação foi cadastrada no sistema.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar para cadastrar antecipações retroativas ou posteriores à data corrente quando necessário.
Data de Pagamento|
Informar a data em que será efetuado o pagamento da antecipação, devendo ser igual ou superior a data de emissão da antecipação.
Valor|
Informar o valor da antecipação.
Tipo Lançamento|
Campo preenchido automaticamente com a opção: A - Antecipação.
Histórico|
Informar o código do histórico que irá identificar a antecipação. É sugerido o código informado no campo "Código Histórico para Antecipações" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar, mas é possível alterar.
Complemento
Campo utilizado para informar um complemento para o histórico informado.
Documento a ser Integrado
Informar a que documento (nota fiscal) a antecipação deverá ser integrada no momento em que a nota for liberada para pagamento.
Importante
Caso ainda não possua o número do documento, basta clicar Enter no campo em branco e finalizar o cadastro da antecipação.
Conta Fluxo Caixa|
Informar o código do grupo e da conta do fluxo de caixa para o lançamento da antecipação. São sugeridos os valores previamente informados no cadastro do fornecedor, mas é possível alterar.
Importante
Após informar os dados solicitados e quando há integração entre o Contas a Pagar e a Contabilidade, é contabilizada automaticamente a antecipação no programa Contabilização - Contas a Pagar (CCFAFC980), que exibe as contas de crédito e débito previamente definidas na Administração Financeira. É permitido alterá-las quando não houver pré-configuração. A conta de débito será sempre "Caixa".
Importante
Após informar a conta de débito para atualização contábil, será apresentada a tela Histórico Contábil (CSW1UTIHIS), que permite informar o histórico da contabilidade para geração do lançamento contábil.
Importante
Na sequência, o sistema emitirá uma mensagem solicitando se o usuário deseja vincular a antecipação a um pedido de compra. Isso ocorre se o campo "Vincula Antecipações a Pedido de Compra" da tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) estiver configurado com a opção "Sim"; será apresentado o programa Vincula Antecipação a Pedido de Compra (CCFFB020A) para executar a operação. Caso o campo esteja configurado com a opção "Não", o programa não será habilitado.
Importante
Solicita confirmação dos dados da tela.
Processos Relacionados
Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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