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# Cadastro de Antecipação

Programa: CCFFB020

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Antecipações a Fornecedores

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar antecipações de pagamentos aos fornecedores.\
A antecipação normalmente é utilizada quando a empresa possui documentos em aberto com um fornecedor, mas necessita continuar adquirindo produtos deste fornecedor.\
Como garantia de recebimento dos valores correspondentes às futuras compras, o fornecedor exige a realização de um pagamento antecipado.\
Na medida em que a empresa efetua as compras, os valores a pagar são descontados da antecipação com a integração do documento de antecipação e do documento a pagar gerado na entrada da nota fiscal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa.md) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.<br>
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor que irá receber o valor da antecipação.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores.md) para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Documento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar uma identificação para a antecipação, como por exemplo um número de documento.\
É sugerido o próximo número sequencial disponível, mas é possível alterar.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela das antecipações cadastradas neste programa para seleção.
{% endhint %}

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para identificar o portador da antecipação.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o código configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar.md), mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Data de Emissão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que a antecipação foi cadastrada no sistema.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data atual, mas é possível alterar para cadastrar antecipações retroativas ou posteriores à data corrente quando necessário.
{% endhint %}

#### Data de Pagamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que será efetuado o pagamento da antecipação, devendo ser igual ou superior a data de emissão da antecipação.

#### Valor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor da antecipação.

#### Tipo Lançamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Campo preenchido automaticamente com a opção: A - Antecipação.

#### Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico que irá identificar a antecipação.\
\
É sugerido o código informado no campo "Código Histórico para Antecipações" do programa [Códigos Históricos (CCFFB000D)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/codigos-historicos.md), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar, mas é possível alterar.\ <br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históriocos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico.md) para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Complemento

Campo utilizado para informar um complemento para o histórico informado.

#### Documento a ser Integrado

Informar a que documento (nota fiscal) a antecipação deverá ser integrada no momento em que a nota for liberada para pagamento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso ainda não possua o número do documento, basta clicar Enter no campo em branco e finalizar o cadastro da antecipação.
{% endhint %}

#### Conta Fluxo Caixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do grupo e da conta do fluxo de caixa para o lançamento da antecipação.\
São sugeridos os valores previamente informados no cadastro do fornecedor, mas é possível alterar.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/tabelas-gerais-do-fluxo-de-caixa/consulta-de-contas-do-fluxo-de-caixa.md) para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar os dados solicitados e quando há integração entre o Contas a Pagar e a Contabilidade, é contabilizada automaticamente a antecipação no programa [Contabilização - Contas a Pagar (CCFAFC980)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/contabilizacao-contas-a-pagar.md), que exibe as contas de crédito e débito previamente definidas na Administração Financeira.\
É permitido alterá-las quando não houver pré-configuração.\
A conta de débito será sempre "Caixa".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar a conta de débito para atualização contábil, será apresentada a tela *Histórico Contábil (CSW1UTIHIS)*, que permite informar o histórico da contabilidade para geração do lançamento contábil.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Na sequência, o sistema emitirá uma mensagem solicitando se o usuário deseja vincular a antecipação a um pedido de compra. Isso ocorre se o campo "Vincula Antecipações a Pedido de Compra" da tela [Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/conta-corrente-fornecedor.md) estiver configurado com a opção "Sim"; será apresentado o programa [Vincula Antecipação a Pedido de Compra (CCFFB020A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/vincula-antecipacao-a-pedido-de-compra.md) para executar a operação.\
Caso o campo esteja configurado com a opção "Não", o programa não será habilitado.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Solicita confirmação dos dados da tela.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153346)\
[Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/460026)\
[Como fazer a compensação de caixa na antecipação via borderô?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/586015)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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