Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras
Programa: CCCCD010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Controle de Devoluções Financeiras
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a baixa total ou parcial dos documentos de devolução em aberto por cliente, cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou provenientes de notas fiscais de devolução cadastradas através do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).
Importante
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa. Os botões desta tela serão habilitados após a confirmar a baixa do valor do documento e informar os dados referentes à comissão do representante (caso haja), e à contabilização do lançamento, utilizando para isso os programas Débito Representante (CCCCD011) e Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cliente|
Informar o código do cliente que recebeu o valor que está sendo baixado.
Documento|
Informar o número do documento para a baixa.
Banco
Exibe o código e a descrição do portador do documento selecionado.
Data de Emissão
Exibe a data em que o documento foi emitido.
Data de Entrada
Exibe a data em que o documento foi cadastrado.
Data de Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
Valor Documento
Exibe o valor total do documento.
Valor Baixado
Exibe o valor do documento já baixado, quando houver baixa parcial.
Data de Pagamento|
Informar a data em que o pagamento foi realizado.
Importante
É sugerida a data corrente, mas é possível alterar desde que a data informada seja posterior à data em que o documento foi cadastrado.
Valor Pago|
Informar o valor do documento de devolução que foi pago.
Valor Juros
Informar o valor dos juros cobrados.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto concedido.
Complemento
Informar uma descrição para registrar a baixa que está sendo realizada.
(Comp. Hist. 1)
Informar um complemento para o registro de baixa.
Importante
Após o preenchimento dos campos e ao confirmar o processo, é apresentado o programa Débito Representante (CCCCD011) para informar os dados que serão utilizados para o cálculo de estorno do valor de comissão do representante do cliente do documento baixado. Na sequência é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para contabilização do lançamento de baixa. Este programa será apresentado quando no programa Configuração das Devoluções Financeiras (CCCCD000) o campo "Utilizar Conta Caixa Fixa na Baixa" estiver selecionada a opção Não.
Botões
Documento
Habilita o campo "Documento" para nova seleção.
Estorna
Estorna o valor do documento baixado.
Lançamento
Quando houver baixa parcial do valor do documento informado, ao acionar este botão o campo "Data de Pagamento" é habilitado para nova baixa. Caso contrário, ao acionar este botão, é emitida mensagem informando que o documento não possui saldo para baixa.
Próximo
Avança para o próximo lançamento.
Anterior
Retorna para o lançamento anterior.
Devoluções Pagas
Apresenta o programa Consulta de Devoluções Pagas por Cliente (CCCCD606) para consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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