Banese - Geração Arquivo (v.7.4)
Programa: CCRHD024
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar os arquivos de remessa para serem enviados ao banco BANESE através dos leiautes configurados.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial/Empresa Final
Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Data Geração
Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.
Mês/Ano Referência
Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.
Origem dos Dados
Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. As opções são: Folha/Décimo Férias Adiantamentos Pagamento Quinzenal Abono Prog. Participação Lucros Rescisões Folha Complementar
Data Débito Empresa
Informar a data de efetivação do débito na conta da empresa.
Número do Banco (Bacen)
Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).
Agência a ser Gerado
Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.
Número do Arquivo
Informar o número do arquivo.
Gera Demitidos
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.
Funcionário
Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Botão F7
Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.
Importante
É solicitada confirmação, ao confirmar, o campo "Funcionário" é habilitado para novo cadastro.
Botões
Gerar Arquivo
Gera arquivo de lançamento automático em conta corrente.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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