Santander - Geração do Arquivo (v.7.4)
Programa: CCRHD098
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do banco Santander.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial|
Informar o códigos da empresa considerada na geração do arquivo.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Data Geração|
Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.
Mês/Ano Referência|
Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.
Origem dos Dados|
Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.
Data Crédito Conta|
Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.
Número do Banco (Bacen)
Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).
Agência a ser Gerado|
Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.
Lista Demitidos|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser gerados os funcionários demitidos. Ex. Se o funcionário demitido no início do mês (antes do 5º dia útil), deverá ser informado "Sim" se o pagamento do salário do mês anterior será pago com crédito em conta. Se o salário for pago junto com a homologação da rescisão, deverá ser informado "Não".
Funcionário
Informar o código do funcionário para geração do arquivo, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os funcionários na seleção.
Botão F7
Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205).
Botões
Gerar Arquivo
Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Perguntas Frequentes
Como gerar o arquivo bancário da rescisão complementar de um funcionário?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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