Consulta de Geração de Remessa Bancária
Programa: CCRHD600
Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir que os usuários consultem e gerenciem os registros de geração de remessas bancárias realizadas no programa Geração de Remessa Bancária (CCRHD210). Ele oferece funcionalidades para filtrar dados históricos de remessas, visualizar informações detalhadas sobre cada remessa e baixar os arquivos associados. Adicionalmente, exibe uma lista de funcionários relacionados à empresa selecionada para vinculá-los à geração de remessas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar o código da empresa para filtrar os dados da remessa.
Funcionário
Informar um ou mais códigos de funcionários para filtrar os dados da remessa.
Banco
Informar um ou mais códigos de bancos para filtrar os dados da remessa.
Agência Origem
Informar um ou mais códigos de agências de origem para filtrar os dados da remessa.
Agência Destino
Informar um ou mais códigos de agências de destino para filtrar os dados da remessa.
Data Geração Inicial
Informar a data de início para filtrar os registros de geração de remessa.
Data Geração Final
Informar a data fim para filtrar os registros de geração de remessa.
Data Crédito Inicial
Informar a data de início para filtrar os registros de remessa com base na data de crédito.
Data Crédito Final
Informar a data fim para filtrar os registros de remessa com base na data de crédito.
Colunas do Grid
Histórico
Arquivos
Baixa o arquivo de remessa enviada ao banco e o relatório de conferência em PDF.
Sequência Histórico
Exibe número sequencial para cada registro histórico.
Data Geração
Exibe a data em que a remessa bancária foi gerada.
Referência
Exibe o código de referência ou identificador para a remessa bancária.
Tipo Origem
Exibe o tipo que originou a remessa.
Número Banco
Exibe o número do banco envolvido na remessa.
Banco
Exibe o nome do banco envolvido na remessa.
Número Agência
Exibe o número da agência bancária de origem da remessa.
Conta Origem
Exibe o número da conta bancária de origem de onde os valores foram remetidos.
Sequência Remessa
Exibe o número sequencial da remessa gerada.
Data Crédito
Exibe a data em que o crédito da remessa foi efetivado ou será efetivado na conta de destino.
Funcionários
Código Empresa | Empresa
Exibem o código e a descrição da empresa a qual o funcionário pertence.
Código Funcionário | Funcionário
Exibem o código e a descrição do funcionário vinculado na empresa selecionada.
Número Banco
Exibe o número do banco associado à conta onde o funcionário receberia o crédito.
Banco
Exibe o nome do banco vinculado.
Agência Destino
Exibe o número da agência bancária de destino onde o funcionário tem a conta.
Conta Destino
Exibe o número da conta bancária de destino do funcionário.
Valor
Exibe o valor monetário que foi (ou será) creditado na conta do funcionário.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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