Geração de Remessa Bancária
Programa: CCRHD210
Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir o gerenciamento e consolidação das informações que serão utilizadas para gerar um arquivo de remessa no formato CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), que pode ser enviado diretamente aos bancos para processamento do pagamento (Sendo estes pagamentos de salários e/ou outros créditos aos funcionários da empresa). Este programa substitui todas as outras rotinas individuais de geração de remessas bancárias, centralizando toda a geração destes arquivos aqui.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Origem: definir as características da transação de origem, como o banco e as empresas envolvidas, além do período de referência para consulta.
Banco de Origem|
Selecionar o banco a partir do qual a remessa será gerada. As opções exibidas se referem aos bancos que foram configurados nos programas Parâmetros de Geração de Remessa Bancária (CCRHD001) e/ou Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa (CCRHD002).
Seleção de Empresas|
Definir quais as empresas terão suas informações incluídas na remessa.
Tipo de Pagamento|
Determinar o tipo de transação que a remessa irá contemplar. As opções são: Folha/Décimo Férias Adiantamentos Pagamento Quinzenal Abono Prog. Participação Lucros Rescisões Folha Complementar Vales Empréstimos
Mês/Ano Referência|
Informar o mês e o ano de referência para as transações da remessa.
Data Início|
Informar a data de início do período para inclusão de dados na remessa.
Importante
Este campo será habilitado se a opção Férias, Vales ou Empréstimos estiver selecionada no campo Tipo de Pagamento.
Data Fim|
Informar a data fim do período para inclusão de dados na remessa.
Importante
Este campo será habilitado se a opção Férias, Vales ou Empréstimos estiver selecionada no campo Tipo de Pagamento.
Rubricas|
Informar um ou mais códigos de rubricas que serão consideradas na geração da remessa.
Importante
Este campo será habilitado se a opção Vales ou Empréstimos estiver selecionada no campo Tipo de Pagamento.
Destino: definir as datas de crédito e geração do arquivo, além de agências de destino para consulta.
Data do Débito|
Informar a data em que o valor será debitado da conta de origem.
Data do Crédito|
Informar a data em que o valor será creditado nas contas dos beneficiários.
Data Geração Arquivo|
Informar a data em que o arquivo de remessa foi gerado.
Agências Destino|
Determinar as agências bancárias específicas para onde os créditos serão direcionados.
Tipo da Remessa|
Determinar a natureza da remessa que será gerada. A opção é: Inclusão: permite a inclusão de novos pagamentos ou transações no banco.
Parâmetros: definir o detalhamento em que o conteúdo da remessa será exibido no grid.
Relatório de Conferência|
Permite marcar Sim ou Não para geração do relatório de conferência antes da remessa final.
Considerar Demitidos|
Permite marcar Sim ou Não para definir se os funcionários demitidos deverão ser incluídos na remessa.
Leiaute e Versão
Exibe o padrão CNAB sendo utilizado (240 posições) e as versões específicas do leiaute para o arquivo e para o lote.
Colunas do Grid
Modo de Exibição - permite determinar a forma de navegação e visualização dos dados no grid. As opções são: Paginação: a grade exibirá um número fixo de registros por página (ex: 10, 20, 50 registros por página). A navegação entre os demais registros é feita através dos botões de navegação localizados abaixo da grade. Este modo é ideal para grandes volumes de dados, pois carrega os dados em partes, tornando a interface mais leve e rápida. Rolagem: a grade tentará carregar todos os registros de uma vez (ou um número muito grande deles) e apresentará uma barra de rolagem vertical. O usuário então pode rolar para cima e para baixo para visualizar todos os registros. Este modo é conveniente para conjuntos de dados menores ou quando o usuário precisa ter uma visão geral rápida de todos os itens sem mudar de página. No entanto, para grandes volumes de dados, pode tornar a tela lenta ou consumir mais recursos do navegador.
Funcionários: exibem os detalhes dos funcionários ou beneficiários que farão parte da remessa.
Seleção
Permite marcar os registros para geração da remessa.
Código Empresa | Empresa
Exibem o código e a descrição da empresa a qual o funcionário/beneficiário pertence.
Código Funcionário | Funcionário
Exibem o código e a descrição do funcionário/beneficiário.
Banco
Exibe o banco do funcionário/beneficiário.
Agência
Exibe a agência bancária do funcionário/beneficiário.
Conta/DV
Exibe o número da conta bancária e dígito verificador do funcionário/beneficiário.
Valor
Exibe o valor a ser creditado para o funcionário/beneficiário.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Valor será apresentado o programa Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655) para visualizar o detalhamento dos valores.
Tipo Conta
Exibe o tipo da conta. As opções podem ser: Conta Corrente Conta Poupança
Tipo Crédito
Exibe o tipo de crédito. As opções podem ser: TED: quando a transferência ocorre entre agências de bancos diferentes (existe a cobrança da transferência, variando o valor da TED em cada banco). Crédito em Conta: quando a transferência ocorre entre agências do mesmo banco (sem custo).
Situação
Exibe a situação atual do registro. As opções podem ser: Gerado Pronto: indica que o valor será incluído na remessa. Gerado: indica que o valor já foi gerado em uma remessa anteriormente, evitando que o valor entre novamente em outra remessa. Esta situação ocorre para tipos de pagamento como “Férias” e “Rescisão”, o qual evita de realizar pagamentos duplicados caso se gere a remessa no mesmo dia mais de uma vez, por exemplo.
Importante
Caso seja necessário gerar as informações novamente na remessa, deverá ser utilizado o botão Reativar Selecionados para retornar a situação para Pronto.
Código Cargo | Cargo
Exibem o código e a descrição do cargo ou função do funcionário.
Código Seção | Seção
Exibem o código e a descrição da seção ao qual o funcionário está vinculado.
Código Departamento | Departamento
Exibem o código e a descrição do departamento em que o funcionário pertence.
Código Centro Custo | Centro Custo
Exibem o código e a descrição do centro de custo ao qual o valor do pagamento será atribuído.
Data Admissão
Exibe a data de admissão do funcionário na empresa.
Data Demissão
Exibe a data de demissão do funcionário da empresa, caso haja.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Reativar Selecionados
Reverte o status de um registro para que ele possa ser novamente considerado para geração em uma remessa bancária.
Gerar Selecionados
Realiza a geração do arquivo de remessa bancária (CNAB) com base nos registros que foram selecionados no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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