Parâmetros de Geração de Remessa Bancária
Programa: CCRHD001
Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os parâmetros necessários para a geração de arquivos de remessa bancária. Esses arquivos são utilizados para enviar informações de pagamentos, cobranças ou outras transações financeiras do sistema para o banco, permitindo a automação e o processamento em lote dessas operações.
Importante
O sistema irá considerar os dados configurados neste programa como padrão. Caso haja configuração no programa Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa (CCRHD002), o sistema irá considerar os dados configurados no programa Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa (CCRHD002).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco
Determinar a instituição bancária para a qual a remessa será gerada.
Posição Sequencial de Geração das Remessas
Exibe o número sequencial da próxima remessa a ser gerada para o banco selecionado.
Código da Agência/Banco
Informar o código da agência bancária de onde a remessa será originada.
Número do Banco (BACEN)
Exibe o código de compensação do banco (BACEN).
Conta Corrente no Banco
Informar o número da conta corrente utilizada para as operações da remessa.
Dígito
Informar o dígito verificador da conta corrente.
Número do Convênio/Contrato
Informar o número do convênio ou contrato estabelecido com o banco para as operações de remessa.
Leiaute Padrão
Definir o padrão do leiaute do arquivo de remessa (CNAB). A opção é: CNAB 240
Versão do Arquivo
Determinar a versão do leiaute do arquivo de remessa.
Versão do Lote
Determinar a versão do lote dentro do arquivo de remessa.
Diretório Padrão para Salvar os Arquivos Gerados
Informar o caminho (diretório) onde os arquivos de remessa gerados serão salvos.
CNPJ de Cabeçalho do Arquivo
Informar o número do CNPJ que será utilizado no cabeçalho do arquivo de remessa.
Botões
Salvar/Excluir/Cancelar
Salva, exclui ou cancela o cadastro das informações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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