Parâmetros de Geração de Remessa Bancária

Programa: CCRHD001

Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

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O objetivo deste programa é configurar os parâmetros necessários para a geração de arquivos de remessa bancária. Esses arquivos são utilizados para enviar informações de pagamentos, cobranças ou outras transações financeiras do sistema para o banco, permitindo a automação e o processamento em lote dessas operações.

Importante

O sistema irá considerar os dados configurados neste programa como padrão. Caso haja configuração no programa Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa (CCRHD002), o sistema irá considerar os dados configurados no programa Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa (CCRHD002).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco

Determinar a instituição bancária para a qual a remessa será gerada.

Código da Agência/Banco

Informar o código da agência bancária de onde a remessa será originada.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastro.

Número do Banco (BACEN)

Exibe o código de compensação do banco (BACEN).

Conta Corrente no Banco

Informar o número da conta corrente utilizada para as operações da remessa.

Dígito

Informar o dígito verificador da conta corrente.

Número da Razão Conta Corrente

Informar o número da conta corrente do cliente no cadastro bancário.

Número do Convênio/Contrato

Informar o número do convênio ou contrato estabelecido com o banco para as operações de remessa.

Código da Empresa no Banco

Informar a numeração de identificação da empresa na remessa bancária. Esse código será posicionado à esquerda do nome da empresa no arquivo de remessa.

Leiaute Padrão

Definir o padrão do leiaute do arquivo de remessa (CNAB). A opção é: CNAB 240

Versão do Arquivo

Determinar a versão do leiaute do arquivo de remessa.

Versão do Lote

Determinar a versão do lote dentro do arquivo de remessa.

Diretório Padrão para Salvar os Arquivos Gerados

Informar o caminho (diretório) onde os arquivos de remessa gerados serão salvos.

CNPJ de Cabeçalho do Arquivo

Informar o CNPJ que será utilizado no cabeçalho do arquivo de remessa.

Tipo Serviço

Selecionar o tipo de serviço para determinar a forma de pagamento da remessa.

Importante

Para alguns bancos, você pode escolher o tipo de serviço quando há mais de uma opção de pagamento disponível, além do pagamento de salários. Por exemplo, ao selecionar o banco Sicredi, este campo é habilitado para que seja selecionado entre pagamento de funcionários ou pagamento de fornecedores. Quando este campo não é habilitado, o sistema assume automaticamente o pagamento a funcionários como padrão.

Tipo de Movimento (Instrução)

Selecionar a ação (instrução) que o banco deve executar em relação à transação contida no registro detalhe da remessa.

Importante

A opção configurada neste campo será exibida no programa Geração de Remessa Bancária (CCRHD210).

Posição Sequencial de Geração das Remessas

Informar o número sequencial da próxima remessa a ser gerada para o banco selecionado.

Botões

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Salvar/Excluir/Cancelar

Salva, exclui ou cancela o cadastro das informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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