Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa

Programa: CCRHD002

Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

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O objetivo deste programa é configurar as informações necessárias para a geração de arquivos de remessa bancária, permitindo a comunicação entre a empresa e o banco para operações como pagamentos e cobranças.

Importante

Caso haja configuração nos programas Parâmetros de Geração de Remessa Bancária (CCRHD001) e Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa (CCRHD002), o sistema irá considerar os dados configurados no programa Parâmetros de Geração de Remessa Bancária por Empresa (CCRHD002).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa

Informar o código da empresa para a qual os parâmetros de remessa bancária estão sendo configurados.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Banco

Determinar o banco com o qual a empresa irá operar para a geração da remessa.

Código da Agência/Banco

Informar o código da agência bancária da empresa junto ao banco selecionado.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastro.

Número do Banco (BACEN)

Exibe o número de compensação do banco selecionado.

Conta Corrente no Banco

Informar o número da conta corrente da empresa no banco selecionado.

Dígito

Informar o dígito verificador da conta corrente.

Número da Razão Conta Corrente

Informar o número da conta corrente do cliente no cadastro bancário.

Número do Convênio/Contrato

Informar o número do convênio ou contrato estabelecido entre a empresa e o banco para a geração de remessas.

Código da Empresa no Banco

Informar a numeração de identificação da empresa na remessa bancária. Esse código será posicionado à esquerda do nome da empresa no arquivo de remessa.

Leiaute Padrão

Determinar o leiaute do arquivo de remessa a ser gerado, conforme as especificações do banco.

Versão do Arquivo

Determinar a versão do leiaute do arquivo que será utilizado.

Versão do Lote

Determinar a versão do lote dentro do arquivo de remessa.

Diretório Padrão para Salvar os Arquivos Gerados

Informar o caminho no servidor onde os arquivos de remessa gerados serão salvos.

CNPJ de Cabeçalho do Arquivo

Informar o CNPJ que será incluído no cabeçalho do arquivo de remessa.

Tipo Serviço

Selecionar o tipo de serviço para determinar a forma de pagamento da remessa.

Importante

Para alguns bancos, você pode escolher o tipo de serviço quando há mais de uma opção de pagamento disponível, além do pagamento de salários. Por exemplo, ao selecionar o banco Sicredi, este campo é habilitado para que seja selecionado entre pagamento de funcionários ou pagamento de fornecedores. Quando este campo não é habilitado, o sistema assume automaticamente o pagamento a funcionários como padrão.

Botões

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Salvar/Excluir/Cancelar

Salva, exclui ou cancela o cadastro das informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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