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# Aba Dados Financeiros

Programa: CCPVH020TAB6

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para as versões 8.0 e 8.1 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\
[Aba Dados Financeiros (v.7.6)](https://github.com/consistem/centraldeajuda/tree/main/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial/aba-dados-financeiros-v76.md)
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Essa aba será habilitada caso o tipo de nota informada na [Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial/aba-dados-gerais.md) gere duplicata.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos\
Grupo: Seleção para Faturamento\
[Seleção Especial (CCPVH020)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial.md)

### Visão Geral

***

O objetivo desta aba é informar os dados financeiros da seleção especial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o tipo de nota não gere duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não fará a validação dos seus campos.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Portador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador, isto é, do banco o qual a duplicata será gerada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para cadastramento.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Será sugerido o portador configurado no campo **Portador** do programa [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md). Exceto se o cliente tenha portador configurado no programa [Dados de Cobrança (CCCDB015)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/dados-de-cobranca015), daí o sistema irá sugerir essa informação. Mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Tipo de Cobrança<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança em que a duplicata será gerada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para cadastramento.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Será sugerido o tipo de cobrança configurado no campo **Tipo Cobrança** do programa [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md). Exceto se o cliente tenha tipo de cobrança configurado no programa [Dados de Cobrança (CCCDB015)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/dados-de-cobranca015), então será sugerida essa informação.
{% endhint %}

#### % Desconto Duplicata

Informar o percentual de desconto que será concedido em duplicata.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

* Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.\
  \- Caso o cliente esteja configurado no programa [Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/cadastros-gerais-de-pedidos/cadastro-de-cliente-com-desconto-na-duplicata.md) será sugerido o percentual que estiver lá.
  {% endhint %}

#### Dias Desconto Duplicata

Informar a quantidade de dias de desconto que será concedido em duplicata.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se o campo **% Desconto Duplicata** estiver preenchido. Caso o cliente esteja configurado no programa [Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/cadastros-gerais-de-pedidos/cadastro-de-cliente-com-desconto-na-duplicata.md) serão sugeridos os dias que estiverem lá.
{% endhint %}

#### Ajustar Valor/Vencimentos Manual

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se será aberto o programa [Altera Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/altera-valor-vencimento-titulos.md) para ajuste dos valores ou vencimentos na geração da seleção.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso o tipo de nota gere duplicata.
{% endhint %}

#### Forma de Pagamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar a forma de pagamento da seleção especial, quando houver geração de duplicata. As opções são:\
\- *Dinheiro*\
\- *Cheque*\
\- *Cartão de Crédito*\
\- *Cartão de Débito*\
\- *Crédito Loja*\
\- *Vale Alimentação*\
\- *Vale Refeição*\
\- *Vale Presente*\
\- *Vale Combustível*\
\- *Boleto Bancário*\
\- *Depósito Bancário*\
\- *Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático*\
\- *Transferência bancária, Carteira Digital*\
\- *Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual*\
\- *Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático*\
\- *Crédito em Loja*\
\- *Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor*\
\- *Sem pagamento*\
\- *Outros*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado apenas quando o tipo de nota da seleção gerar duplicata. Será sugerida a forma de pagamento que estiver configurada na condição de venda através do programa [Cadastro de Condição de Venda (CCFT180)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-condicao-de-venda.md). Caso não haja o preenchimento, o sistema irá considerar a opção *Boleto Bancário*.
{% endhint %}

#### Data do Pagamento

Informar a data de pagamento da seleção especial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **dPag** dentro do grupo **detPag**.
{% endhint %}

#### CNPJ Local do Pagamento

Informar o CNPJ do responsável pelo local de pagamento da seleção especial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **CNPJPag** dentro do grupo **detPag**.
{% endhint %}

#### UF Local do Pagamento

Informar o estado relacionado ao local do pagamento da seleção especial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **UFPag** dentro do grupo **detPag**.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se o campo **CNPJ Local do Pagamento** estiver preenchido.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Estado (CCAPL010)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-estado.md) para cadastramento.
{% endhint %}

#### Tipo de Integração

Determinar o tipo de integração com a máquina de cartão. As opções são:\
\- *Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)*\
\- *Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso a opção selecionada seja *Cartão de Crédito* ou *Cartão de Débito* no campo **Forma de Pagamento**.
{% endhint %}

#### CNPJ da Credenciadora

Informar o CNPJ da credenciadora de cartão. Será validado se o CNPJ é válido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se a opção *Cartão de Crédito* ou *Cartão de Débito* estiver selecionada no campo **Forma de Pagamento**.
{% endhint %}

#### Bandeira da Operadora

Informar a bandeira da operadora de cartão. As opções são:\
\- *Visa*\
\- *Mastercard*\
\- *American Express*\
\- *Sorocred*\
\- *Diners Club*\
\- *Elo*\
\- *Hipercard*\
\- *Aura*\
\- *Cabal*\
\- *Outros*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se a opção *Cartão de Crédito* ou *Cartão de Débito* estiver selecionada no campo **Forma de Pagamento**.
{% endhint %}

#### Autorização Operação Cartão

Informar o código da autorização da operação com cartão. O código poderá ser alfanumérico de até 20 dígitos.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se a opção *Cartão de Crédito* ou *Cartão de Débito* estiver selecionada no campo **Forma de Pagamento**.
{% endhint %}

#### CNPJ Beneficiário do Pagamento

Informar o CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento da seleção especial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **CNPJReceb** dentro do grupo **card**.
{% endhint %}

#### Terminal de Pagamento

Informar o número do terminal de pagamento da seleção especial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **idTermPag** dentro do grupo **card**.
{% endhint %}

#### Quantidade de Parcelas<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de parcelas necessárias para o faturamento especial. Após informada junto ao intervalo de vencimento, o sistema realiza a carga automática das parcelas no grid.

#### Intervalo de Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de dias de intervalo entre o vencimento de cada uma das parcelas. Após informado junto à quantidade de parcelas, o sistema realiza a carga automática das parcelas no grid.

#### Vencimentos Especiais

Determinar se o Grid dos Vencimentos Especiais será informada em quantidade de dias ou em data específica. As opções são:\
\- *Em dias*\
\- *Por data*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso a condição de venda informada na [Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial/aba-dados-gerais.md) seja 99.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

#### Parcelas

Exibe o número identificador de cada parcela gerada automaticamente pelo sistema.

#### Vencimentos Especiais

Informar o vencimento específico para cada uma das parcelas geradas no grid.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Podem ser inseridas parcelas em dias ou por data de vencimento, de acordo com a opção selecionada no campo **Vencimentos Especiais**. Os vencimentos terão que ser em ordem crescente, isto é, não poderá ser igual ou inferior ao vencimento anterior. Caso o primeiro vencimento seja em dias, todos os vencimentos terão que ser em dias, caso seja em data específica, todos terão que ser em data. Se a condição de venda for **99**, e não forem informadas as parcelas, não será possível gerar a seleção.
{% endhint %}

### Botões

***

####

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Estes botões serão habilitados se a condição de venda for 99 na [Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial/aba-dados-gerais.md).
{% endhint %}

#### Manutenção

A coluna **Vencimentos Especiais** é habilitada para manutenção dos dados.

#### Refazer Parcelas

Os campos **Quantidade de Parcelas**, **Intervalo de Vencimento** e **Vencimentos Especiais** são habilitados para alteração dos dados do parcelamento atual gerado no grid para que o usuário possa redefinir as condições de parcelas e intervalos.

### Perguntas Frequentes

***

[Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/387767)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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