Aba Dados Financeiros
Programa: CCPVH020TAB6
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Essa aba será habilitada caso o tipo de nota informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) gere duplicata.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento Seleção Especial (CCPVH020)
Visão Geral
O objetivo desta aba é informar os dados financeiros da seleção especial.
Importante
Caso o tipo de nota não gere duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não fará a validação dos seus campos.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Portador|
Informar o código do portador, isto é, do banco o qual a duplicata será gerada.
Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.
Importante
Será sugerido o portador configurado no campo Portador do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha portador configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), daí o sistema irá sugerir essa informação. Mas é possível alterar.
Tipo de Cobrança|
Informar o código do tipo de cobrança em que a duplicata será gerada.
Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.
Importante
Será sugerido o tipo de cobrança configurado no campo Tipo Cobrança do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha tipo de cobrança configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), então será sugerida essa informação.
% Desconto Duplicata
Informar o percentual de desconto que será concedido em duplicata.
Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata. - Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido o percentual que estiver lá.
Dias Desconto Duplicata
Informar a quantidade de dias de desconto que será concedido em duplicata.
Importante
Este campo será habilitado se o campo % Desconto Duplicata estiver preenchido. Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) serão sugeridos os dias que estiverem lá.
Ajustar Valor/Vencimentos Manual
Selecionar Sim ou Não para determinar se será aberto o programa Altera Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027) para ajuste dos valores ou vencimentos na geração da seleção.
Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota gere duplicata.
Forma de Pagamento|
Determinar a forma de pagamento da seleção especial, quando houver geração de duplicata. As opções são: - Dinheiro - Cheque - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Crédito Loja - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Presente - Vale Combustível - Boleto Bancário - Depósito Bancário - Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático - Transferência bancária, Carteira Digital - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático - Crédito em Loja - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - Sem pagamento - Outros
Importante
Este campo será habilitado apenas quando o tipo de nota da seleção gerar duplicata. Será sugerida a forma de pagamento que estiver configurada na condição de venda através do programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180). Caso não haja o preenchimento, o sistema irá considerar a opção Boleto Bancário.
Data do Pagamento
Informar a data de pagamento da seleção especial.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.
CNPJ Local do Pagamento
Informar o CNPJ do responsável pelo local de pagamento da seleção especial.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.
UF Local do Pagamento
Informar o estado relacionado ao local do pagamento da seleção especial.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.
Importante
Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.
Tipo de Integração
Determinar o tipo de integração com a máquina de cartão. As opções são: - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
Importante
Este campo será habilitado caso a opção selecionada seja Cartão de Crédito ou Cartão de Débito no campo Forma de Pagamento.
CNPJ da Credenciadora
Informar o CNPJ da credenciadora de cartão. Será validado se o CNPJ é válido.
Importante
Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.
Bandeira da Operadora
Informar a bandeira da operadora de cartão. As opções são: - Visa - Mastercard - American Express - Sorocred - Diners Club - Elo - Hipercard - Aura - Cabal - Outros
Importante
Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.
Autorização Operação Cartão
Informar o código da autorização da operação com cartão. O código poderá ser alfanumérico de até 20 dígitos.
Importante
Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.
CNPJ Beneficiário do Pagamento
Informar o CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento da seleção especial.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.
Terminal de Pagamento
Informar o número do terminal de pagamento da seleção especial.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.
Vencimentos Especiais
Determinar se o Grid dos Vencimentos Especiais será informada em quantidade de dias ou em data específica. As opções são: - Em dias - Por data
Importante
Este campo será habilitado caso a condição de venda informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) seja 99.
Colunas do Grid
Vencimentos Especiais
Informar as parcelas relacionadas aos vencimentos quando a condição de venda utilizada for 99 especial.
Importante
Podem ser inseridas até 18 parcelas, em dias ou por data de vencimento, de acordo com a opção selecionada no campo Vencimentos Especiais. Os vencimentos terão que ser em ordem crescente, isto é, não poderá ser igual ou inferior ao vencimento anterior. Caso o primeiro vencimento seja em dias, todos os vencimentos terão que ser em dias, caso seja em data específica, todos terão que ser em data. Se a condição de venda for "99", e não forem informada as parcelas, não será possível gerar a seleção.
Botões
Importante
Estes botões serão habilitados se a condição de venda for 99 na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1).
Manutenção
A coluna é habilitada para manutenção dos dados.
Incluir
A coluna é habilitada para inclusão de mais uma parcela.
Remover
Permite excluir a linha selecionada no grid.
Perguntas Frequentes
Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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