Aba Dados Financeiros

Programa: CCPVH020TAB6

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Essa aba será habilitada caso o tipo de nota informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) gere duplicata.

Acesso

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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento Seleção Especial (CCPVH020)

Visão Geral

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O objetivo desta aba é informar os dados financeiros da seleção especial.

Importante

Caso o tipo de nota não gere duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não fará a validação dos seus campos.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Portador|

Informar o código do portador, isto é, do banco o qual a duplicata será gerada.

Botão F7

Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para cadastramento.

Importante

Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.

Importante

Será sugerido o portador configurado no campo Portador do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha portador configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), daí o sistema irá sugerir essa informação. Mas é possível alterar.

Tipo de Cobrança|

Informar o código do tipo de cobrança em que a duplicata será gerada.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para cadastramento.

Importante

Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.

Importante

Será sugerido o tipo de cobrança configurado no campo Tipo Cobrança do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha tipo de cobrança configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), então será sugerida essa informação.

% Desconto Duplicata

Informar o percentual de desconto que será concedido em duplicata.

Importante

• Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata. - Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido o percentual que estiver lá.

Dias Desconto Duplicata

Informar a quantidade de dias de desconto que será concedido em duplicata.

Importante

Este campo será habilitado se o campo % Desconto Duplicata estiver preenchido. Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) serão sugeridos os dias que estiverem lá.

Ajustar Valor/Vencimentos Manual

Selecionar Sim ou Não para determinar se será aberto o programa Altera Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027) para ajuste dos valores ou vencimentos na geração da seleção.

Importante

Este campo será habilitado caso o tipo de nota gere duplicata.

Forma de Pagamento|

Determinar a forma de pagamento da seleção especial, quando houver geração de duplicata. As opções são: - Dinheiro - Cheque - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Crédito Loja - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Presente - Vale Combustível - Boleto Bancário - Depósito Bancário - Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático - Transferência bancária, Carteira Digital - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático - Crédito em Loja - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - Sem pagamento - Outros

Importante

Este campo será habilitado apenas quando o tipo de nota da seleção gerar duplicata. Será sugerida a forma de pagamento que estiver configurada na condição de venda através do programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180). Caso não haja o preenchimento, o sistema irá considerar a opção Boleto Bancário.

Data do Pagamento

Informar a data de pagamento da seleção especial.

Importante

Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.

CNPJ Local do Pagamento

Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento da seleção especial.

Importante

Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.

UF Local do Pagamento

Informar o estado relacionado ao local do pagamento da seleção especial.

Importante

Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.

Importante

Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.

Botão F7

Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Estado (CCAPL010) para cadastramento.

Tipo de Integração

Determinar o tipo de integração com a máquina de cartão. As opções são: - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)

Importante

Este campo será habilitado caso a opção selecionada seja Cartão de Crédito ou Cartão de Débito no campo Forma de Pagamento.

CNPJ da Credenciadora

Informar o CNPJ da credenciadora de cartão. Será validado se o CNPJ é válido.

Importante

Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.

Bandeira da Operadora

Informar a bandeira da operadora de cartão. As opções são: - Visa - Mastercard - American Express - Sorocred - Diners Club - Elo - Hipercard - Aura - Cabal - Outros

Importante

Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.

Autorização Operação Cartão

Informar o código da autorização da operação com cartão. O código poderá ser alfanumérico de até 20 dígitos.

Importante

Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.

CNPJ Beneficiário do Pagamento

Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento da seleção especial.

Importante

Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.

Terminal de Pagamento

Informar o número do terminal de pagamento da seleção especial.

Importante

Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.

Vencimentos Especiais

Determinar se o Grid dos Vencimentos Especiais será informada em quantidade de dias ou em data específica. As opções são: - Em dias - Por data

Importante

Este campo será habilitado caso a condição de venda informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) seja 99.

Colunas do Grid

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Vencimentos Especiais

Informar as parcelas relacionadas aos vencimentos quando a condição de venda utilizada for 99 especial.

Importante

Podem ser inseridas até 18 parcelas, em dias ou por data de vencimento, de acordo com a opção selecionada no campo Vencimentos Especiais. Os vencimentos terão que ser em ordem crescente, isto é, não poderá ser igual ou inferior ao vencimento anterior. Caso o primeiro vencimento seja em dias, todos os vencimentos terão que ser em dias, caso seja em data específica, todos terão que ser em data. Se a condição de venda for "99", e não forem informada as parcelas, não será possível gerar a seleção.

Botões

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Importante

Estes botões serão habilitados se a condição de venda for 99 na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1).

Manutenção

A coluna é habilitada para manutenção dos dados.

Incluir

A coluna é habilitada para inclusão de mais uma parcela.

Remover

Permite excluir a linha selecionada no grid.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.