Aba Dados Financeiros
Programa: CCFTN200TAB7
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Esta aba será habilitada se o Tipo de Nota informado na Aba Dados Gerais (CCFTN200TAB1) estiver configurado como Sim no campo Gera Duplicata do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Faturamento Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200)
Visão Geral
O objetivo desta aba é informar dados relacionados ao pagamento da nota fiscal.
Importante
Ao importar os dados de notas fiscais de produto através do botão Importar XML NF-e do programa Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200), os dados de vários campos (tags) do XML são transferidos para a implantação da nota. Como esses dados já foram gerados na emissão original da nota, fiscalmente eles não devem ser alterados. Por isso, os campos correspondentes desta aba serão desabilitados e não poderão ser preenchidos ou editados manualmente pelo usuário.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Condição de Venda|
Informar o código da condição de venda que define o prazo de pagamento.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para novo cadastro.
Portador|
Informar o código do portador (carteira de cobrança) que será utilizado para a emissão dos títulos.
Botão F7
Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.
Tipo de Cobrança|
Informar o código do tipo de cobrança que será utilizado para gerar os títulos financeiros.
% Desconto Duplicata
Informar o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor de cada duplicata ou parcela gerada.
Dias Desconto Duplicata
Informar o número de dias após o vencimento em que o desconto de duplicata será válido.
Forma de Pagamento|
Selecionar a modalidade de pagamento utilizada na transação. As opções são: - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Presente - Vale Combustível - Vale Mercantil - Boleto Bancário - Depósito Bancário - PIX - Dinâmico - Transferência bancária / Carteira Digital - Fidelidade / Cashback / Crédito Virtual - PIX - Estático - Crédito em Loja - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware - Sem pagamento - Outros - Dinheiro - Cheque - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Cartão da Loja
Importante
Caso a opção selecionada seja Cartão de Crédito ou Débito, os campos de integração de cartão serão habilitados para o devido preenchimento.
Data do Pagamento
Informar a data em que o pagamento foi efetivamente realizado.
CNPJ Local do Pagamento
Informar o CNPJ da instituição ou do local onde o pagamento foi efetuado.
UF Local do Pagamento
Informar a unidade federativa (UF) do local onde o pagamento foi efetuado.
Importante
Este campo será habilitado se o campo CNPJ/Local do Pagamento estiver preenchido.
Tipo de Integração
Selecionar o tipo de integração do processo de pagamento. As opções são: - Pagamento integrado com sistema de automação da empresa - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa
Importante
Este campo será habilitado caso a forma de pagamento selecionada seja com cartão.
CNPJ da Credenciadora
Informar o CNPJ da credenciadora de cartões no caso de pagamento com cartão.
Importante
Este campo será habilitado caso a forma de pagamento selecionada seja com cartão.
Bandeira da Operadora
Informar a bandeira do cartão utilizado na transação.
Importante
Este campo será habilitado caso a forma de pagamento selecionada seja com cartão.
Autorização Operação Cartão
Informar o código de autorização da transação gerado pela operadora do cartão.
Importante
Este campo será habilitado caso a forma de pagamento selecionada seja com cartão.
CNPJ Beneficiário do Pagamento
Informar o CNPJ da pessoa ou empresa que receberá o valor do pagamento.
Importante
Este campo será habilitado caso a forma de pagamento selecionada seja com cartão.
Terminal de Pagamento
Informar a identificação do terminal onde a transação foi processada.
Importante
Este campo será habilitado caso a forma de pagamento selecionada seja com cartão.
Ajustar Valor/Vencimentos Manual
Selecionar Sim ou Não para determinar se haverá ajuste manual nos valores e datas das parcelas.
Importante
Caso a opção Sim esteja configurada neste campo, o programa Alterar Valor/Vencimento Títulos (CCFTN206) será exibido de forma automática assim que a nota for gerada através do botão Gerar NF-e/NFS-e no programa Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200).
Colunas do Grid
Vencimento Especial
Exibe um painel para informar o vencimento especial.
Importante
O grid será habilitado se o código 99 for informado no campo Condição de Venda.
Botões
Manutenção
A coluna Vencimento Especial é habilitada para editar a data de vencimento selecionada no grid.
Incluir
A coluna Vencimento Especial é habilitada para informar manualmente uma nova data de vencimento.
Remover
Permite excluir a data de vencimento que está selecionada no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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