Consulta do Movimento de Cheques Cobrados
Programa: CCCHB620
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré-Datados
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar a movimentação de cheques cobrados no Contas a Receber.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período de / até
Informar o período de movimentação dos cheques cobrados para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e são consideradas a menor e a maior data de movimentação de cheques, mas é possível alterar.
Conteúdo|
Determinar o tipo de cheque para consulta. As opções são: - Normais - Devolvidos - Ambos
Cheques|
Determinar a situação dos cheques para consulta. As opções são: - Depositados - Baixados - Todos
Cliente
Informar o código do cliente para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco, para considerar todos.
Representante
Informar o código do representante para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Portador
Informar o código do portador do cheque para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Colunas do Grid
Data Pagamento
Exibe a data de pagamento do título.
Cheque
Exibe o número do cheque.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Detalha Cheque (CCCHB600) com o detalhamento do cheque.
Valor Cheque
Exibe o valor do cheque.
Devolvido
Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi devolvido.
Descontado
Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi descontado.
Descrição Portador
Exibe a descrição do portador.
Banco
Exibe a descrição do banco de compensação do cheque.
Tipo Emitente
Exibe o tipo de emitente. As opções podem ser: Cliente Representante Portador
Código Emitente / Descrição Emitente
Exibem o código e a descrição do emitente do cheque.
Código Cliente / Descrição Cliente
Exibem o código e a descrição do cliente.
Código Representante / Descrição Representante
Exibem o código e a descrição do representante.
Cidade / UF
Exibem a cidade e a respectiva UF do cliente.
Código Ramo de Atividade / Descrição Ramo de Atividade
Exibem o código e a descrição do ramo de atividade.
Código Portador
Exibe o código do portador.
Código Empresa
Exibe o código da empresa beneficiada.
Implantado
Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi implantado.
Importante
Implantado é um cheque cadastrado de forma avulsa (sem vínculo com o contas a receber), para isso é utilizado o programa Implantação de Cheques (CCCHB050). Diferente do programa Cadastro de Cheques (CCCHB010) que é vinculado o cheque aos títulos recebidos.
Juros Baixa
Exibe o valor dos juros vinculados ao cheque baixado.
Desconto Baixa
Exibe o valor de desconto vinculado ao cheque baixado.
Data Vencimento Cheque
Exibe a data de vencimento do cheque.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Empresa
Apresenta tela para seleção de empresas para considerar na consulta.
Importante
Este botão será habilitado quando a opção Sim estiver configurada no campo "Permite Consulta Multi-Empresa" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).
Imprimir Relatório
Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. Caso queira, é possível visualizar no relatório o detalhamento dos títulos.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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