Consulta do Movimento de Cheques Cobrados

Programa: CCCHB620

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré-Datados

Visão Geral

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O objetivo deste programa é consultar a movimentação de cheques cobrados no Contas a Receber.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Período de / até

Informar o período de movimentação dos cheques cobrados para a consulta.

Importante

Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e são consideradas a menor e a maior data de movimentação de cheques, mas é possível alterar.

Conteúdo|

Determinar o tipo de cheque para consulta. As opções são: &#xNAN;- Normais &#xNAN;- Devolvidos &#xNAN;- Ambos

Cheques|

Determinar a situação dos cheques para consulta. As opções são: &#xNAN;- Depositados &#xNAN;- Baixados &#xNAN;- Todos

Cliente

Informar o código do cliente para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco, para considerar todos.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção.

Representante

Informar o código do representante para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os representantes para consulta e seleção.

Portador

Informar o código do portador do cheque para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos para consulta e seleção.

Colunas do Grid

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Data Pagamento

Exibe a data de pagamento do título.

Cheque

Exibe o número do cheque.

Importante

Ao clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Detalha Cheque (CCCHB600) com o detalhamento do cheque.

Valor Cheque

Exibe o valor do cheque.

Devolvido

Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi devolvido.

Descontado

Exibe o carácter asterisco (*) que indica se cheque foi descontado.

Descrição Portador

Exibe a descrição do portador.

Banco

Exibe a descrição do banco de compensação do cheque.

Tipo Emitente

Exibe o tipo de emitente. As opções podem ser: Cliente Representante Portador

Código Emitente / Descrição Emitente

Exibem o código e a descrição do emitente do cheque.

Código Cliente / Descrição Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente.

Código Representante / Descrição Representante

Exibem o código e a descrição do representante.

Cidade / UF

Exibem a cidade e a respectiva UF do cliente.

Código Ramo de Atividade / Descrição Ramo de Atividade

Exibem o código e a descrição do ramo de atividade.

Código Portador

Exibe o código do portador.

Código Empresa

Exibe o código da empresa beneficiada.

Implantado

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi implantado.

Importante

Implantado é um cheque cadastrado de forma avulsa (sem vínculo com o contas a receber), para isso é utilizado o programa Implantação de Cheques (CCCHB050). Diferente do programa Cadastro de Cheques (CCCHB010) que é vinculado o cheque aos títulos recebidos.

Juros Baixa

Exibe o valor dos juros vinculados ao cheque baixado.

Desconto Baixa

Exibe o valor de desconto vinculado ao cheque baixado.

Data Vencimento Cheque

Exibe a data de vencimento do cheque.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Empresa

Apresenta tela para seleção de empresas para considerar na consulta.

Importante

Este botão será habilitado quando a opção Sim estiver configurada no campo "Permite Consulta Multi-Empresa" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).

Imprimir Relatório

Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. Caso queira, é possível visualizar no relatório o detalhamento dos títulos.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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