Impressão da Nota de Débito

Programa: CCCHB410

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré-Datados

Visão Geral

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Neste programa são informados os dados do cheque para a emissão das notas de débito, que são utilizadas para cobrança de valores referentes aos cheques devolvidos do representante.

Importante

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data Emissão|

Informar a data de emissão da nota de débito que será gerada.

Importante

É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

Representante|

Informar o código do representante que será considerado na impressão da nota de débito.

Botão F7

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção. Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação

Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque.

Número Agência

Exibe o número da agência bancária do cheque.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque.

Valor

Exibe o valor do cheque informado.

Histórico

Exibe a descrição do histórico do cheque, mas é possível alterar.

Importante

Se houver integração com a Contabilidade, após a emissão do relatório será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados da contabilização do lançamento.

(Cont. Hist.)

Exibe a continuação do histórico do cheque.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e apresentado o relatório em tela.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.