Cadastro de Cheques
Programa: CCCHB010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques recebidos dos clientes como forma de pagamento, sempre vinculando estes cheques a determinada duplicata (título, recibo de pagamento ou cheque) para baixa.\
Importante
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa. Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data de Entrada|
Informar a data em que o cheque foi cadastrado.
Cliente
Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Compensação
Exibe o código e a descrição de compensação do cheque.
Banco Compensação|
Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
Número Agência|
Exibe o número da agência do cheque.
Conta Corrente|
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque|
Exibe o número do cheque.
Portador|
Informar o código do portador do cheque.
Importante
É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000), mas é possível alterar.
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento do cheque.
Emitente Cheque|
Informar o tipo de emitente do cheque.
CNPJ/CPF Emitente|
Exibe o CNPJ ou o CPF do emitente do cheque.
Telefone Emitente
Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque.
Valor Cheque|
Informar o valor do cheque.
Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela para confirmar o cadastro do cheque. Ao confirmar, habilita o campo "Cheque" para novo cadastro. Ao teclar Enter no campo "Cheque" em branco, os botões da tela são habilitados.
Soma dos Cheques
Exibe o valor total da soma dos cheques.
Baixas
Exibe o valor total dos cheques baixados.
Diferença
Exibe o valor da diferença entre a soma total dos cheques em aberto e os cheques já baixados.
Botões
Duplicatas
Apresenta o programa Baixa de Títulos (CCCHB011) para realizar a baixa do título selecionado utilizando o valor do cheque informado.
Recibos
Apresenta o programa Baixa de Recibos (CCCHB013) para selecionar o recibo de cobrança que será baixado com o valor do cheque informado.
Cheques
Apresenta o programa Baixa de Cheques (CCCHB014) para efetuar a baixa do cheque informado.
Troco
Apresenta o programa Troco de Cheques (CCCHB011A), utilizado quando o valor do cheque for maior que o valor da duplicata. Sendo assim, será possível devolver o troco em dinheiro e registrar esta movimentação no sistema.
Mais_Ch
Habilita o campo "Cheque" para selecionar outros cheques para baixa.
Juros
Apresenta o programa Taxa de Juros/Desconto (CCCHB010D) para informar o valor dos juros cobrados e/ou desconto concedido.
Grava
Grava a baixa do cheque selecionado e finaliza a operação.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?