Cadastro de Cheques
Programa: CCCHB010
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Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques recebidos dos clientes como forma de pagamento, sempre vinculando estes cheques a determinada duplicata (título, recibo de pagamento ou cheque) para baixa.
Importante
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa. Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data em que o cheque foi cadastrado.
Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Exibe o código e a descrição de compensação do cheque.
Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
Exibe o número da agência do cheque.
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Exibe o número do cheque.
Informar o código do portador do cheque.
Importante
É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000), mas é possível alterar.
Informar a data de vencimento do cheque.
Informar o tipo de emitente do cheque.
Exibe o CNPJ ou o CPF do emitente do cheque.
Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque.
Informar o valor do cheque.
Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela para confirmar o cadastro do cheque. Ao confirmar, habilita o campo "Cheque" para novo cadastro. Ao teclar Enter no campo "Cheque" em branco, os botões da tela são habilitados.
Exibe o valor total da soma dos cheques.
Exibe o valor total dos cheques baixados.
Exibe o valor da diferença entre a soma total dos cheques em aberto e os cheques já baixados.
Apresenta o programa Baixa de Títulos (CCCHB011) para realizar a baixa do título selecionado utilizando o valor do cheque informado.
Apresenta o programa Baixa de Recibos (CCCHB013) para selecionar o recibo de cobrança que será baixado com o valor do cheque informado.
Apresenta o programa Baixa de Cheques (CCCHB014) para efetuar a baixa do cheque informado.
Apresenta o programa Troco de Cheques (CCCHB011A), utilizado quando o valor do cheque for maior que o valor da duplicata. Sendo assim, será possível devolver o troco em dinheiro e registrar esta movimentação no sistema.
Habilita o campo "Cheque" para selecionar outros cheques para baixa.
Apresenta o programa Taxa de Juros/Desconto (CCCHB010D) para informar o valor dos juros cobrados e/ou desconto concedido.
Grava a baixa do cheque selecionado e finaliza a operação.
Atenção
Apresenta o programa para consulta e seleção.
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um .
Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção. Para mais informações acesse a .
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa para seleção.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.