Estorno de Transferência de Cheque
Programa: CCCHB145
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré-Datados
Visão Geral
O objetivo deste programa é estornar as transferências de cheques realizadas através do programa Transferência de Baixa de Cheques (CCCHB140).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data de Transferência / Até
Informar as datas de início e fim do período em que os cheques foram transferidos para consulta.
Importante
Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas de transferência para consulta.
Agência
Informar o número da agência vinculada ao cadastro do cheque, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas as agências na consulta.
Número Conta
Informar o número da conta do cheque, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas as contas na consulta.
Vencimento de / Até
Informar as datas de início e fim do período de vencimento do cheque.
Importante
Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas de vencimento para consulta.
Compensação
Informar o código da compensação do cheque, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas as compensações na consulta.
Número Cheque
Informar o número do cheque, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os cheques na consulta.
Identificador Cheque
Informar o identificador cadastrado no campo 'CM7' do cheque, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os identificadores de cheques na consulta.
Banco
Informar um ou mais códigos de bancos para consulta dos cheques transferidos, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
Empresa Destino
Informar o código da empresa destino em que o cheque foi transferido, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. Não será apresentada no F7 deste campo a empresa que encontra-se logada no momento da consulta.
Total Selecionado
Exibe o valor total dos cheques selecionados no grid.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar o cheque de acordo com a linha selecionada no grid.
Identificador Cheque
Exibe o identificador do cheque que foi transferido de acordo com os filtros informados.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Identificador Cheque" será apresentado o programa Detalha Cheque (CCCHB600) para visualizar o detalhamento do cheque selecionado.
Número Cheque
Exibe o número do cheque transferido.
Número Conta
Exibe o número da conta do cheque.
Banco
Exibe o código do banco vinculado ao cheque.
Agência
Exibe o número da agência do cheque.
Compensação
Exibe o código da compensação do cheque.
Valor Atual
Exibe o valor atual do cheque.
Data Entrada
Exibe a data de entrada do cheque no sistema.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do cheque.
CNPJ / CPF Emitente
Exibe o CPF ou CNPJ do emitente do cheque.
Emitente
Exibe o nome do emitente cadastrado no cheque.
Importante
Se não houver o preenchimento desta informação no cadastro, esta coluna aparecerá em branco.
Data Transferência
Exibe a data da ocorrência de transferência do cheque no programa Transferência de Baixa de Cheques (CCCHB140).
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Estornar Transferência
Realiza o estorno dos movimentos de transferência.
Importante
Este botão será habilitado se houver dados no grid e poderá ser executado ao selecionar ao menos um cheque no grid.
Importante
Poderá ser realizado o estorno: - se for feito pela empresa origem; - com a seleção de um ou mais cheques; - se a transferência for a última ocorrência do cheque, caso não seja, sistema deve emitir aviso ao usuário que a última ocorrência não é uma transferência e abortar a operação; - da movimentação contábil em ambas as empresas (origem e destino); - do cheque na empresa destino caso o mesmo não possua nenhuma ocorrência; - da data da baixa/transferência na empresa origem; - das datas de fechamento contábil e financeiro com a data da transferência, caso esta esteja dentro de um período fechado, tanto na empresa origem quanto na empresa destino, emitirá o aviso e não permitirá o estorno; - apenas dos cheques que tem ocorrência de transferência.
Importante
Se a data de transferência do cheque for menor que a data de fechamento dos cheques através do programa Fechamento do Mês de Cheques Pré-Datados (CCCHB998) os cheques não serão exibidos no grid para estorno.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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