Impressão da Correspondência Bancária

Programa: CCCHB515

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré

Visão Geral

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Neste programa são informados os dados dos cheques para emissão das correspondências bancárias, referentes às instruções que serão encaminhadas ao banco.

Importante

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Portador|

Informar o código do portador para a emissão da correspondência bancária.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Instrução|

Informar o código que determina a instrução da correspondência bancária que será emitida.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1- Prorrogação 2- Retirada Normal 3- Retirada com Débito

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção. Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação

Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque.

Número Agência

Exibe o número da agência bancária do cheque.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque.

Valor Original

Exibe o valor original do cheque informado.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque informado.

Novo Vencimento

Informar a nova data de vencimento do cheque.

Importante

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "1- Prorrogação" no campo "Instrução".

Conta para Débito

Informar o número da conta para debitar o valor do cheque na retirada.

Importante

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "3- Retirada com Débito" no campo "Instrução".

Contato|

Informar o nome da pessoa de contato para envio da correspondência bancária.

Importante

Após informar o nome da pessoa de contato, é solicitada confirmação da emissão da carta, em seguida é apresentada tela para determinar o número de cópias da carta para impressão. Na sequência, informar o tipo de papel para a impressão. Ao confirmar, é exibida a carta em tela.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.