Alteração do Portador de Cheque em Cobrança
Programa: CCCHB035
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é alterar o portador dos cheques implantados através dos programas Implantação de Cheques (CCCHB050) e Cadastro de Cheques (CCCHB010).
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Compensação
Exibe o código de compensação do cheque.
Banco Compensação
Exibe o código do banco para compensação do cheque.
Número Agência
Exibe o número da agência bancária do cheque.
Conta Corrente
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque
Exibe o número do cheque.
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Devolvido
Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.
Valor Original
Exibe o valor do cheque.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do cheque.
Portador|
Informar um novo banco para compensação do cheque.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Cheque" é habilitado para novo registro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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