Implantação de Cheques

Programa: CCCHB050

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré

Visão Geral

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O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques na implantação do sistema na empresa. Neste programa também é possível cadastrar os cheques devolvidos e implantar cheques que não estejam atrelados a títulos a receber.

Importante

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Cliente

Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Compensação. Banco. Agência (sem o dígito). Conta (com o dígito). Número do cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção. Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação

Exibem o código e a descrição do banco do cheque.

Número Agência

Exibe o número da agência do cheque.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

Importante

Após o preenchimento deste campo e se houver emitentes cadastrados para o cliente informado, é apresentada tela para selecionar o emitente responsável pelo cheque.

Portador|

Informar o código do portador do cheque.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Importante

É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) mas é possível alterar.

Data de Entrada|

Informar a data em que o cheque foi cadastrado.

Devolvido|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.

Importante

Se o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A) para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável.

Motivo|

Informar o código do motivo de devolução.

Botão F7

Apresenta tela com os motivos de devolução cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro do Motivo de Devolução (CCCHB105) para novo cadastro.

Data Vencimento|

Informar a data de vencimento do cheque.

Emitente Cheque|

Informar o emitente do cheque.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.

Telefone Emitente

Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque.

Importante

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.

CNPJ/CPF|

Informar o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque.

Importante

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado.

Valor Cheque|

Informar o valor do cheque.

Importante

Após informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados. Ao confirmar, é apresentado o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para cadastrar observações sobre o cheque. Na sequência, ao retornar à tela inicial é possível selecionar os títulos que serão baixados com o cheque.

Título

Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Do Cheque - apresenta tela com os títulos pagos com cheques. Em Aberto - apresenta tela com os títulos em aberto. Detalha - apresenta a tela Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710) para visão detalhada do título informado.

Botão F8

Apresenta tela de seleção com as opções: - Manutenção: apresenta o programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006). - Baixa: apresenta o programa Baixa de Título (CCCC008). - Baixa por Cliente: apresenta o programa Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220). - Estorno Baixa: apresenta o programa Estorno de Baixa (CCCC009). - Desdobrar: apresenta o programa Desdobramento de Título (CCCC010). - Alteração Título em Aberto: apresenta o programa Alteração de Título em Aberto (CCCC011). - Alteração Título Baixado: apresenta o programa Alteração de Título Baixado (CCCC012). - Alteração Observação: apresenta o programa Cadastro/Alteração de Observação (CCCC013). - Recibos de Pagamento: apresenta tela para selecionar o tipo de recibo. As opções são: Reemissão: apresenta o programa Impressão da Reemissão do Recibo de Pagamento (CCCC225); Manutenção: apresenta o programa Manutenção do Recibo de Pagamento (CCCC228);

Importante

Após a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento.

Digitado

Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados.

Valor Título

Informar o valor do título.

Tipo de Baixa

Informar o tipo de baixa.

Valor a Baixar

Informar o valor da baixa do cheque.

Botão F7

Apresenta a tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) para novo cadastro.

Valor Juros

Informar o valor dos juros cobrados.

Valor Desconto

Informar o valor do desconto cedido.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.