Implantação de Cheques
Programa: CCCHB050
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques na implantação do sistema na empresa. Neste programa também é possível cadastrar os cheques devolvidos e implantar cheques que não estejam atrelados a títulos a receber.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cliente
Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. \
Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Compensação. Banco. Agência (sem o dígito). Conta (com o dígito). Número do cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Compensação
Exibe o código da compensação do cheque.
Banco Compensação
Exibem o código e a descrição do banco do cheque.
Número Agência
Exibe o número da agência do cheque.
Conta Corrente
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque
Exibe o número do cheque.
Importante
Após o preenchimento deste campo e se houver emitentes cadastrados para o cliente informado, é apresentada tela para selecionar o emitente responsável pelo cheque.\
Portador|
Informar o código do portador do cheque.
Importante
É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) mas é possível alterar.
Data de Entrada|
Informar a data em que o cheque foi cadastrado.\
Devolvido|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.\
Importante
Se o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A) para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável.\
Motivo|
Informar o código do motivo de devolução.\
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento do cheque.
Emitente Cheque|
Informar o emitente do cheque.\
Telefone Emitente
Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque.\
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.\
CNPJ/CPF|
Informar o CNPJ/CPF do emitente do cheque.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o CNPJ/CPF do cliente informado.
Valor Cheque|
Informar o valor do cheque.
Importante
Após informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados. Ao confirmar, é apresentado o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para cadastrar observações sobre o cheque. Na sequência, ao retornar à tela inicial é possível selecionar os títulos que serão baixados com o cheque.\
Título
Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque.\
Importante
Após a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento.\
Digitado
Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados. \
Valor Título
Informar o valor do título.
Tipo de Baixa
Informar o tipo de baixa.
Valor a Baixar
Informar o valor da baixa do cheque.
Valor Juros
Informar o valor dos juros cobrados.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto cedido.
Perguntas Frequentes
Por que há borderôs de cheques de terceiros que aparecem em aberto mesmo após o vencimento? Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto? Qual é o procedimento para realizar a implantação de cheque como devolvido no programa Implantação de Cheques (CCCHB050)? Quando pagar um fornecedor com cheque de cliente, caso o cheque não baixar no sistema. Qual é o procedimento?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado