Período

Programa: CCFCC300B

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300) Opções: Sintético Projetado ou Realizado Manual, Automático ou Ambos

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório sintético, por período, do fluxo de caixa manual e automático da empresa.

Importante

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Se um grupo for selecionado, o campo "Empresa" será desabilitado.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período De/Até|

Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório.

Disponibilidade|

Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.

Tipo Relatório|

Informar o código do tipo do relatório para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de relatório. As opções são: 1 - Diário - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 14 dias. 2 - Semanal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 30 dias. 3 - Mensal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 6 meses.

Classificação|

Informar o código da classificação para emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as classificações do relatório. As opções são: 1 - Grupo/Item - indica que o relatório será classificado por grupo e na sequência por item. 2 - Grupo - indica que o relatório será classificado por grupo.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Na sequência é apresentada nova tela de confirmação se deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar no relatório. Em seguida o relatório é exibido ou emitido conforme configuração do dispositivo. Os dados do relatório exibem: o grupo de contas e os valores do fluxo de caixa conforme o período e demais filtros informados.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.