Relatório de Análise - Detalhamento Diário

Programa: CCFCC380

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa\

Visão Geral

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O objetivo deste programa é realizar o detalhamento diário no relatório de análise do fluxo de caixa.

Importante

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção do grupo de empresas para a emissão do relatório. Se um grupo for selecionado, o campo "Empresa" será desabilitado.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para a emissão do relatório de detalhamento diário.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período de|

Informar a data de início do período para a emissão do relatório.

Período Até|

Informar a data que determina o fim do período para a emissão do relatório.

Importante

O período informado não deve ser maior que vinte dias úteis.

Conteúdo do Projetado|

Informar o código do conteúdo do projetado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do projetado. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Conteúdo do Realizado|

Informar o código do conteúdo do realizado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do realizado. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Classificação|

Informar o código do tipo de classificação para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo de classificação. As opções são: 1 - Grupo/Item 2 - Grupo

Disponibilidade|

Informar o valor da disponibilidade do fluxo de caixa da empresa.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação questionando se deve ser considerado os documentos de apresentação do contas a pagar. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Neste relatório são exibidos os valores de cobrança, impostos, desembolsos e os saldos do fluxo de caixa.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela e o campo "Empresa" é habilitado para nova consulta.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.