Relatório de Análise Projetado/Realizado por Semana do Mês com Disponibilidade

Programa: CCFCC370

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do projetado/realizado por semana, com disponibilidade no fluxo de caixa.

Importante

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para a emissão do relatório.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Mês de Referência|

Informar o mês de referência para a emissão do relatório.

Conteúdo do Projetado|

Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Conteúdo do Realizado|

Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Disponibilidade Projetado

Informar o valor da disponibilidade de saldo projetado no fluxo de caixa para a emissão do relatório.

Disponibilidade Realizado

Exibe o valor da disponibilidade de saldo realizado no fluxo de caixa, mas é possível alterar.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Neste relatório são exibidos os valores de cobrança, impostos, desembolsos e o total do fluxo de caixa da semana.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.