Relatório de Comportamento do Fluxo de Caixa

Programa: CCFCC330

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa\

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do comportamento do fluxo de caixa da empresa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa

Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Data Referência|

Informar a data de referência para a emissão do relatório.

Disponibilidade Projetado

Informar o valor projetado da disponibilidade.

Disponibilidade Realizado

Informar o valor realizado da disponibilidade.

Disponibilidade Realizado no Mês

Informar o valor realizado da disponibilidade no mês.

Disponibilidade Realizado Mês Anterior

Informar o valor realizado da disponibilidade no mês anterior.

Conteúdo do Relatório|

Informar o código do conteúdo do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os conteúdos do relatório. As opções são: 1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.

Classificação|

Informar o código da classificação do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as classificações do relatório. As opções são: 1 - Grupo/Item - indica que o relatório é classificado por grupo e item. 1 - Grupo - indica que o relatório é classificado por grupo.

Imprime Resumo|

Selecionar a opção para determinar se o sistema deve imprimir o resumo do fluxo de caixa no relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não Ao selecionar a opção "Sim" é apresentado o programa Dados do Resumo (CCFCC330A) para informar os valores de saldos e cheques que serão exibidos no relatório. Na sequência é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Neste relatório são exibidos os dados como: valor projetado, valor realizado, saldo disponível no fluxo de caixa, entre outros.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.