Relatório de Análise Projetado/Realizado por Semana do Mês Acumulado

Programa: CCFCC365

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa\

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do projetado/realizado e o saldo acumulado no fluxo de caixa por semana de determinado mês.\

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período Inicial / Período Final|

Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a geração do relatório.

Conteúdo do Projetado|

Informar o código do tipo do conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo do conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Conteúdo do Realizado|

Informar o código do tipo do conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo do conteúdo do fluxo de caixa realizado. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Acumulado|

Informar o código do valor acumulado no fluxo de caixa até o mês correspondente.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Até o Mês 2 - Anual

Importante

Este campo será habilitado se a data informada no campo “Período Final” for maior que o mês atual.

Disponibilidade Projetado

Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa projetado.

Disponibilidade Realizado

Exibe o valor do saldo disponível no fluxo de caixa realizado, mas é possível alterar.

Importante

É solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Neste relatório são exibidos os valores de cobranças, impostos, empréstimos e financiamentos, entre outros.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.