Relatório do Fluxo de Caixa Completo em Outra Moeda

Programa: CCFCC350

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa completo em outra unidade monetária.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Moeda Conversão|

Informar o código da unidade monetária para a emissão do relatório do fluxo de caixa.

Botão F7

Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para cadastrar os valores de conversão.

Dia Referência|

Informar a data para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Cotação de Unidades Monetárias (CCAPL640) para consultar as datas de referências de cotação de unidades monetárias.

Importante

Caso não exista valor de conversão cadastrado para a data informada, o sistema questiona se deseja cadastrar o valor. Ao selecionar a opção “Sim”, é exibido o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para cadastro de valores para conversão.

Importante

Após informar os parâmetros, é solicitada a seleção das opções de filtro do relatório e o programa Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300) é exibido para gerar relatório do fluxo de caixa completo de forma analítica ou sintética. Após informar o período e a disponibilidade, o sistema questiona de deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar, será exibido o relatório com os valores do fluxo de caixa convertidos para a moeda selecionada.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.