Relatório de Análise do Fluxo de Caixa

Programa: CCFCC340

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros que permitem a emissão do relatório da análise do fluxo de caixa da empresa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa

Informar um ou mais códigos de empresas para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período De/Até|

Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório.

Importante

Após informar o período, é apresentada tela com as disponibilidades de valores cadastrados para seleção.

Disponibilidade Projetado

Informar o valor projetado da disponibilidade.

Realizado

Informar o valor realizado da disponibilidade.

Conteúdo do Relatório|

Informar o código do conteúdo para exibição no relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.

Classificação|

Informar o código da classificação do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as classificações do relatório para seleção. As opções são: 1 - Grupo/Item - indica que o relatório será classificado por grupo e item. 2 - Grupo - indica que o relatório será classificado por grupo.

Imprime Resumo|

Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso o resumo do fluxo de caixa no relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Dados do Resumo (CCFCC340A) para informar os valores de saldos e cheques que serão exibidos no relatório.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Os dados do relatório são: o valor da disponibilidade anterior, valores projetados, realizados entre outros.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.