Relatório de Análise do Fluxo de Caixa
Programa: CCFCC340
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros que permitem a emissão do relatório da análise do fluxo de caixa da empresa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar um ou mais códigos de empresas para a emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.
Período De/Até|
Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório.
Importante
Após informar o período, é apresentada tela com as disponibilidades de valores cadastrados para seleção.
Disponibilidade Projetado
Informar o valor projetado da disponibilidade.
Realizado
Informar o valor realizado da disponibilidade.
Conteúdo do Relatório|
Informar o código do conteúdo para exibição no relatório.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.
Classificação|
Informar o código da classificação do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as classificações do relatório para seleção. As opções são: 1 - Grupo/Item - indica que o relatório será classificado por grupo e item. 2 - Grupo - indica que o relatório será classificado por grupo.
Imprime Resumo|
Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso o resumo do fluxo de caixa no relatório.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Dados do Resumo (CCFCC340A) para informar os valores de saldos e cheques que serão exibidos no relatório.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Os dados do relatório são: o valor da disponibilidade anterior, valores projetados, realizados entre outros.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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