Relatório de Análise do Fluxo de Caixa (Semanal ou Mensal)
Programa: CCFCC345
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.
Tipo|
Informar o código do tipo de consulta para a emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: 1- Semanal 2- Mensal
Período Inicial
Informar a data que define o período inicial para a emissão do relatório.
Importante
Caso o campo "Tipo" esteja preenchido com a opção "1 - Semanal", o sistema calcula e exibe automaticamente o período final para a emissão do relatório.
Até
Informar a data que define o fim do período para a emissão do relatório.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "Tipo" estiver preenchido com a opção "2 - Mensal".
Conteúdo do Projetado|
Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são: 1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.
Conteúdo do Realizado|
Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são: 1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.
Classificação
Informar o código da classificação para a emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as classificações para emissão do relatório. As opções são: 1 - Grupo/Item 2 - Grupo
Disponibilidade Projetado
Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa projetado.
Disponibilidade Realizado
Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa realizado.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Neste relatório serão exibidos os valores projetados e os valores realizados no fluxo de caixa.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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