Relatório de Análise do Fluxo de Caixa (Semanal ou Mensal)

Programa: CCFCC345

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa. \

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Tipo|

Informar o código do tipo de consulta para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: 1- Semanal 2- Mensal

Período Inicial

Informar a data que define o período inicial para a emissão do relatório.

Importante

Caso o campo "Tipo" esteja preenchido com a opção "1 - Semanal", o sistema calcula e exibe automaticamente o período final para a emissão do relatório.

Até

Informar a data que define o fim do período para a emissão do relatório.

Importante

Este campo será habilitado se o campo "Tipo" estiver preenchido com a opção "2 - Mensal".

Conteúdo do Projetado|

Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são: 1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.

Conteúdo do Realizado|

Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são: 1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.

Classificação

Informar o código da classificação para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as classificações para emissão do relatório. As opções são: 1 - Grupo/Item 2 - Grupo

Disponibilidade Projetado

Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa projetado.

Disponibilidade Realizado

Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa realizado.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Neste relatório serão exibidos os valores projetados e os valores realizados no fluxo de caixa.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.