Consulta do Fluxo de Caixa Básico Projetado
Programa: CCFCB600
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a consulta do fluxo de caixa básico projetado no Fluxo de Caixa da empresa.
Importante
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para consulta. Caso não deseje realizar a consulta por grupo, fechar a tela de seleção para definir manualmente as empresas que serão consultadas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar o código da empresa para a consulta do fluxo de caixa básico projetado.
Conteúdo|
Informar o código que determina o conteúdo para a consulta do fluxo básico projetado.
Período / Até
Informar a data de início e fim do período para a consulta.
Importante
Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta, mas é possível alterar.
Disponibilidade
Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.
Importante
Por padrão, este campo terá um valor sugerido pelo sistema. Caso o campo "Considera Saldo de Caixa como Disponibilidade" do programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) estiver configurado com a opção "Sim", o sistema irá somar o saldo de caixa aos saldos bancários.
Considera Documentos Apresentação do Contas a Pagar
Marcar ou desmarcar para determinar se os documentos de apresentação do Contas a Pagar devem compor os somatórios exibidos no grid.
Valor Inadimplência
Exibe o valor total de inadimplência do Contas a Receber, conforme percentual configurado na configuração do fluxo de caixa.
Saldo Final
Exibe o valor do saldo final do fluxo de caixa.
Colunas do Grid
Tipo
Identifica o tipo de linha do somatório exibido. As opções são: Vencidas: trazendo sumarizado os valores até a data indicada no filtro de período. Dia: exibindo o total de cada dia que compõe o período solicitado. Semana: identifica o total por semana. Mês: identifica o total por mês do período requisitado. Período: identifica a linha totalizadora do período requisitado.
Data
Exibe a data do lançamento no fluxo de caixa.
Valor Contas a Receber
Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Receber da empresa.
Acumulado Contas a Receber
Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Receber da empresa.
Valor Contas a Pagar
Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Pagar da empresa.
Acumulado Contas a Pagar
Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Pagar da empresa.
Saldo
Exibe o saldo do fluxo de caixa da empresa.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Importante
Caso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa Conciliação de Projeção (CCFFB150).
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602) quando houver contas a receber no dia selecionado, ou o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603) quando houver contas a pagar no dia selecionado. De acordo com a linha selecionada no grid as opções abaixo serão apresentadas: Títulos do Contas a Receber Ingressos por Empréstimos/Financiamentos Venda - Pedidos de Venda a Receber Documentos do Contas a Pagar: exibe o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603). Empréstimo do Contas a Pagar Lançamentos Manuais Pedidos de Compra a Pagar: exibe o programa Valores de Compras por Vencimento (CCFCB605). Contratos de Compra
Listar
Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.
Atenção
Atualizado
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