Consulta do Fluxo de Caixa Básico Projetado

Programa: CCFCB600

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a consulta do fluxo de caixa básico projetado no Fluxo de Caixa da empresa.

Importante

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para consulta. Caso não deseje realizar a consulta por grupo, fechar a tela de seleção para definir manualmente as empresas que serão consultadas.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa

Informar o código da empresa para a consulta do fluxo de caixa básico projetado.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. Se já houver empresa selecionada, é apresentada tela com as opções: Selecionados - apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo. Do Cadastro - apresenta tela com todas as empresas cadastradas.

Conteúdo|

Informar o código que determina o conteúdo para a consulta do fluxo básico projetado.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de conteúdo para consulta. As opções são: 1 - Manual - indica o conteúdo digitado manualmente no fluxo básico projetado da empresa. 2 - Automático - indica o conteúdo lançado automaticamente no fluxo básico projetado da empresa. 3 - Manual/Automático - indica os conteúdos digitados manualmente e lançados automaticamente no fluxo básico projetado da empresa.

Período / Até

Informar a data de início e fim do período para a consulta.

Importante

Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta, mas é possível alterar.

Disponibilidade

Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.

Importante

Por padrão, este campo terá um valor sugerido pelo sistema. Caso o campo "Considera Saldo de Caixa como Disponibilidade" do programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) estiver configurado com a opção "Sim", o sistema irá somar o saldo de caixa aos saldos bancários.

Considera Documentos Apresentação do Contas a Pagar

Marcar ou desmarcar para determinar se os documentos de apresentação do Contas a Pagar devem compor os somatórios exibidos no grid.

Valor Inadimplência

Exibe o valor total de inadimplência do Contas a Receber, conforme percentual configurado na configuração do fluxo de caixa.

Saldo Final

Exibe o valor do saldo final do fluxo de caixa.

Colunas do Grid

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Tipo

Identifica o tipo de linha do somatório exibido. As opções são: Vencidas: trazendo sumarizado os valores até a data indicada no filtro de período. Dia: exibindo o total de cada dia que compõe o período solicitado. Semana: identifica o total por semana. Mês: identifica o total por mês do período requisitado. Período: identifica a linha totalizadora do período requisitado.

Data

Exibe a data do lançamento no fluxo de caixa.

Valor Contas a Receber

Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Receber da empresa.

Acumulado Contas a Receber

Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Receber da empresa.

Valor Contas a Pagar

Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Pagar da empresa.

Acumulado Contas a Pagar

Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Pagar da empresa.

Saldo

Exibe o saldo do fluxo de caixa da empresa.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Importante

Caso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa Conciliação de Projeção (CCFFB150).

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602) quando houver contas a receber no dia selecionado, ou o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603) quando houver contas a pagar no dia selecionado. De acordo com a linha selecionada no grid as opções abaixo serão apresentadas: Títulos do Contas a Receber Ingressos por Empréstimos/Financiamentos Venda - Pedidos de Venda a Receber Documentos do Contas a Pagar: exibe o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603). Empréstimo do Contas a Pagar Lançamentos Manuais Pedidos de Compra a Pagar: exibe o programa Valores de Compras por Vencimento (CCFCB605). Contratos de Compra

Listar

Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.