Baixa e Estorno de Documento
Programa: CCFFB010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a baixa individual dos documentos lançados no Contas a Pagar. Caso o sistema de Contas a Pagar esteja configurado para integrar com a Contabilidade, ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor do documento para baixa.
Documento|
Informar o número do documento para baixa.
Importante
Caso a empresa trabalhe com o controle de liberação de documentos e esta configuração esteja habilitada, é necessário que o documento selecionado tenha sido previamente confirmado no programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014).
Banco
Exibe o código do banco do documento.
Data de Emissão
Exibe a data em que o documento foi emitido, caso tenha sido gerado através de uma nota fiscal.
Data de Entrada
Exibe a data em que o documento foi cadastrado no sistema.
Data de Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
Valor Documento
Exibe o valor do documento.
Valor Baixado
Exibe o valor baixado do documento.
Importante
Caso tenha sido efetuada baixa parcial do valor total, os campos seguintes serão habilitados para alteração dos dados. Caso tenha sido efetuada baixa integral do valor do documento, todos os outros campos serão preenchidos automaticamente e não será permitida a alteração dos dados.
Data Pagamento|
Informar a data em que o documento foi pago.
Valor Pago|
Informar o valor pago.
Importante
Caso a baixa seja parcial, informar o valor a ser considerado.
Valor Juros
Informar o valor de juros, caso haja.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto, caso tenha sido concedido.
Valor Outras Despesas
Informar o valor referente a outras despesas, caso haja.
Valor Multa
Informar o valor da multa, caso haja.
Histórico|
Informar o código do histórico a ser considerado na baixa.
Importante
Caso tenha sido informado um histórico no campo "Código Histórico para Débitos" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), é sugerido o histórico informado, mas é possível alterar.
Complemento e (Complemento Histórico 1)
Caso necessário, descrever um complemento para o histórico selecionado.
Forma de Pagamento|
Informar a forma de pagamento do documento.
Tipo de Baixa|
Informar o tipo da baixa do documento para que seja possível diferenciar a conta contábil de contrapartida que será utilizada na baixa do documento.
Importante
Este campo somente será habilitado se a empresa estiver configurada para integrar com a Contabilidade.
Importante
Após efetivar a baixa do documento, serão habilitados os botões: Documento, Estorna, Lançamento, Próximo e Anterior.
Importante
Após a confirmação dos dados: - Caso informado valor de multa e/ou de juros, o sistema apresenta o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) para definir em que centros de custos estas despesas devem ser lançadas. - Caso informado valor de desconto, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980), que permite informar a conta de crédito.
Botões
Documento
Habilita o campo "Documento" para nova seleção.
Estorna
É emitida mensagem solicitando a confirmação do estorno do documento pago. Caso seja confirmado o estorno, o lançamento contábil será excluído automaticamente.
Importante
Caso o documento esteja estornado, é apresentada tela de aviso com a seguinte mensagem "Existe borderô para este documento, estorne-o". O estorno do documento é feito no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072).
Lançamento
Habilita o campo "Data de Pagamento" para realização de nova baixa.
Importante
Somente poderá ser realizada uma nova baixa caso já tenha sido realizado um pagamento parcial para o documento selecionado.
Próximo
Se houver mais de um lançamento realizado para o documento, exibe o lançamento seguinte ao selecionado.
Anterior
Se houver mais de um lançamento realizado para o documento, exibe o lançamento anterior ao selecionado.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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