Baixa de Antecipação
Programa: CCGGM160
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
É pré-requisito para a execução deste programa: Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150).
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar
O objetivo deste programa é verificar o saldo e efetuar a baixa de antecipações em aberto por fornecedor. Esta tela é acessada através do botão "Acerto", opção "Antecipações" no programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150).
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o programa é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do fornecedor para consulta e baixa das antecipações.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650).
As colunas do grid exibem o número do documento, as datas de emissão e de pagamento, o valor antecipado, o valor do saldo e o valor a baixar.
Apresenta o programa Dados para Baixa (CCGGM161).
Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento da consulta. As opções são: - Antecipação: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608). - Documentos Integrados: apresenta o programa Documentos Integrados (CCFFB721).
Solicita confirmação das baixas realizadas e, na sequência, apresenta o programa Emissão de Recibos Avulsos (CCECB265) para emitir o recibo no valor total das baixas realizadas.
Importante
Este botão é habilitado após informar valores para baixa dos documentos.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.