# Relatório de Documentos em Aberto

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é emitir um relatório de documentos a pagar por fornecedor, vencimento, categoria, grupo/conta fluxo de caixa ou valor. Os dados exibidos são: código e descrição do fornecedor, número do documento, banco, data de entrada/emissão/vencimento, valores entre outros.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Ordenação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções de ordenação para a emissão do relatório.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Fornecedor**\
**2 - Vencimento**\
**3 - Categoria (do fornecedor)/Vencimento**\
**4 - Categoria (do fornecedor)/Fornecedor**\
**5 - Grupo (de CNPJ)/Conta Fluxo de Caixa**\
**6 - Valor**
{% endhint %}

#### Vencimento Inicial

Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a emissão do relatório.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao pressionar "Enter" no campo em branco o campo é preenchido com a descrição "Início", e é considerada a menor data de vencimento.
{% endhint %}

#### Vencimento Final

Informar a data final de vencimento dos documentos para a emissão do relatório.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao pressionar "Enter" no campo em branco é preenchido com a descrição "Fim", e é considerada a maior data de vencimento.
{% endhint %}

#### Lista Projeções<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema deve listar as projeções cadastradas no programa [Cadastro de Projeção (CCFFB055)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/cadastro-de-projecao.md).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Fornecedor

Informar o(s) fornecedor(es) considerado(s) na emissão do relatório.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao informar "\*T" no campo serão selecionados todos os fornecedores.\
Ao selecionar todos, será aberta uma janela para informar se o relatório deverá ser gerado em ordem "Alfabética" ou "Numérica".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando for selecionada as opções 1,2,5 ou 6 no campo "Ordenação.
{% endhint %}

#### Categoria

Informar a(s) categoria(s) considerada(s) na emissão do relatório.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa [Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFB002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-categoria-do-fornecedor.md)\
para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao pressionar "Enter" no campo em branco são consideradas todas as categorias.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando for selecionada as opções 3 e 4 no campo "Ordenação".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É apresentada tela de confirmação.\
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.\
Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, banco, data de entrada/emissão/vencimento, valores entre outros.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/relatorio-de-documentos-em-aberto.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.