Relatório de Documentos Pagos
Programa: CCFFB301
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir um relatório dos pagamentos realizados.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Ordenação|
Selecionar o tipo de ordenação para a emissão do relatório.
Pagamento De / Até
Informar as datas inicial e final de pagamento para a emissão do relatório.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de pagamento. Mas é possível alterar.
Fornecedor
Selecionar o tipo de consulta dos fornecedores para a emissão do relatório, ou teclar Enter para considerar todos os fornecedores (grupo e código de fornecedor). Ao selecionar todos, será aberta apresentada tela para indicar se os fornecedores devem ser exibidos em ordem alfabética ou por código.
Importante
Este campo é habilitado quando for selecionada as opções 1,2 ou 4 no campo "Ordenação".
Categoria
Informar a(s) categoria(s) para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas.
Importante
Este camppo é habilitado quando for selecionada a opção 3 no campo "Ordenação".
Importante
É apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: número do documento, data de vencimento, valores, dias em atraso, data de pagamento, entre outros.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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