Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa

Programa: CCFFB705

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

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O objetivo deste programa realizar a consulta dos documentos pagos no fluxo de caixa utilizando as contas como filtro.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data Início / Data Fim

Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos para a consulta.

Importante

Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de pagamento dos documentos, mas é possível alterar. Para data inicial, é sugerido o primeiro dia do mês corrente, mas é possível alterar.

Contas

Informar o código da conta do fluxo de caixa para a consulta.

Botão F7

Apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta para o Fluxo Completo (CCFCC021) para seleção. Se não houver conta selecionada, serão consideradas todas as contas.

Empresas

Informar a empresa para a consulta.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. Este recurso será habilitado se houver mais de uma empresa cadastrada.

Colunas do Grid

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Grupo

Exibe o código do grupo de fluxo de caixa.

Descrição Grupo

Exibe a descrição do grupo de fluxo de caixa.

Conta

Exibe o código da conta do fluxo de caixa.

Descrição Conta

Exibe a descrição da conta do fluxo de ciaxa

Fornecedor/Descrição Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor.

Documento

Exibe o número do documento.

Vencimento/Pagamento

Exibem as datas de vencimento e pagamento do documento.

Valor Pago

Exibe o valor pago.

OS

Exibe o código da OS (Ordem Serviço)que corresponde ao documento.

Projeto

Exibe o número do projeto.

Importante

Essa informação é utilizada em empresas que trabalham com projetos.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra.

Portador

Exibe a descrição do portador (banco) do documento.

Valor Documento

Exibe o valor do documento.

Juros/Descontos

Exibem o valor dos juros e o valor do desconto do documento.

Histórico

Exibe o histórico cadastrado para o documento selecionado.

Complemento 1 / Complemento 2

Exibem os complementos cadastrados para o documento selecionado.

Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: - Vencimento; - Apresentação.

Importante

Caso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Vencimento e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalha

Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento selecionado de forma detalhada.

Lista

Solicita confirmação para exibir ou emitir o relatório conforme configuração do dispositivo.

Importante

Ao solicitar a emissão do relatório, é emitida mensagem questionando se deseja que a data de entrada do documento seja exibida. Ao confirmar, o relatório será gerado e exibirá além das datas de emissão e vencimento, a data em que o documento foi cadastrado.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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