Dados Bancários

Programa: CCGGB276

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Emissão Autorização de Pagamento (CCGGB275)

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar Emissão Autorização de Pagamento (CCGGB275) Campo Fornecedor Teclar Enter após preenchimento do campo

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os dados bancários do fornecedor para emissão da autorização de pagamento ao fornecedor.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco do fornecedor para cadastro.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Código Agência|

Informar o código da agência bancária do fornecedor.

Nome Agência|

Informar o nome da agência bancária do fornecedor.

Conta Corrente|

Informar o código da conta corrente do fornecedor.

Nome Sacado|

Informar o nome do responsável pela conta bancária cadastrada.

CNPJ Sacado|

Informar o número do CNPJ do responsável pela conta bancária.

Importante

É solicitada confirmação. Na sequência, esta tela é encerrada e retorna à tela principal.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.