Bradesco Cartão Salário - Geração Arquivo

Programa: CCRHD012

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

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Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do Banco Bradesco.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa Inicial / Empresa Final|

Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Data Geração|

Informar, no formato DD/MM/AA, a data de geração do arquivo.

Competência|

Informar o mês e o ano de referência para geração do arquivo.

Origem dos Dados|

Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.

Hora da Geração|

Informar a hora de registro dos parâmetros que estão sendo cadastrados.

Banco a Ser Gerado|

Informar um ou mais códigos de bancos para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Será verificado no cadastro do funcionário o banco de pagamento do funcionário. Se o banco não for selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção. Selecionados: apresenta tela com os bancos informados neste campo.

Data para Crédito|

Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.

Caminho do Arquivo|

Informar o caminho em que o arquivo gerado será gravado.

Número Remessa|

Informar o número da remessa de geração do depósito.

Importante

A seqüência de remessa é acrescida automaticamente a cada remessa gerada. Se a empresa desejar regerar a remessa com mesma seqüência, a seqüência deve ser alterada manualmente.

Número do Arquivo|

Informar o número para identiticar o arquivo gerado. É um número sequencial sugerido pelo sistema.

Tipo de Arquivo|

Selecionar o tipo de arquivo gerado.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: - Oficial - Teste

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.