Itaú - Geração do Arquivo

Programa: CCRHD104

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

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Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do banco Itaú.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa Inicial / Empresa Final|

Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Data Geração|

Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.

Competência|

Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.

Origem dos Dados|

Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.

Hora da Geração|

Informar a hora da geração do arquivo. É sugerida a hora corrente, mas é possível alterar.

Número do Banco (Bacen)

Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.

Importante

Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).

Agência a Ser Gerado|

Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Banco (CCRHD106) para selecionar os bancos considerados na geração do arquivo de crédito em conta.

Importante

Será verificado no cadastro do funcionário o banco de pagamento do funcionário. Se o banco não for selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Data para Crédito|

Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.

Caminho e Arquivo|

Informar o caminho em que o arquivo gerado será gravado.

Tipo de Movimento|

Selecionar o tipo do movimento que será realizado.

Botão F7

Apresenta tela com as opções de tipo de movimento fixas do sistema para seleção: 0 - Inclusão de Pagamento 519 - Alteração da Data de Pagamento 999 - Exclusão de Pagamento

Funcionário

Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Botão F7

Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.

Gera Demitidos|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.

Botões

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Gerar Arquivo

Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.