Geração Depósito Unibanco
Programa: CCRHD131
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
São pré-requisitos para a execução desse programa: Cadastro de Empresa (CCAPL000) Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Sempre que o arquivo de crédito em conta for novamente gerado, referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração. A ativação dos depósitos deve ser efetuada através dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial|
Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Empresa Final|
Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Data Geração|
Informar a data de geração do depósito. O sistema sugere a data atual.
Mês/Ano Referência|
Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. O sistema sugere a data atual.
Origem dos Dados|
Informar o código que determina a origem dos dados do depósito.
Data Crédito Conta|
Informar a data de efetivação do crédito em conta.
Banco a Ser Gerado|
Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do funcionário, caso o banco não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Emite Autorização Débito|
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o banco irá emitir uma autorização para a empresa referente ao débito que será efetuado.
Tipo Movimento|
Informar o código que determina a finalidade do arquivo. 1-Inclusão: inclusão de movimento 2-Alteração: Alteração de movimento 3-Cancelamento: Cancelamento de arquivo
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de movimento. As opções disponíveis são:
Histórico Extrato|
Informar o código que determina o histórico a ser considerado no extrato bancário, referente ao crédito que está sendo efetuado.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção , na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o histórico a ser considerado no extrato bancário.
Num. Pagamento Unibanco|
Informar o número do pagamento, fornecido pelo banco.
Importante
Esse campo é habilitado somente quando, no campo Tipo de Movimento for selecionado a opção "Alteração", "Exclusão" ou "Cancelamento" . Quando no campo Tipo de Movimento estiver selecionada a opção 1 - Inclusão, o programa não habilita este campo.
Tipo Pagamento|
Informar o código que determina o tipo do pagamento.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de pagamento.
Tipo Solicitação|
Informar o código que determina o tipo de solicitação junto ao banco.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de solicitação. Esse campo somente é habilitado ao selecionar a opção "2 - Cartão Saque" do campo Tipo Pagamento*.
Funcionário|
Informar o código que determina o funcionário a ser considerado na geração do depósito.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Ao pressionar a tecla Enter sobre o campo habilitado, o programa seleciona todos os funcionários.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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