Geração Gravação Depósito Banco Real

Programa: CCRHD095

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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É pré-requisito para a execução desse programa: Cadastro de Empresa (CCAPL000) Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

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Neste programa, são informados os parâmetros para geração do arquivo de crédito em conta.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa Inicial|

Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no banco Real.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Empresa Final|

Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no banco Real.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Data Geração|

Informar a data de geração do depósito.

Mês/Ano Referência|

Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito.

Origem dos Dados|

Informar o código que determina a origem dos dados do depósito.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito. Quando selecionada a opção "2-Férias", é apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B), no qual se deve informar o período de concessão de férias a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias dentro do período informado.

Data Crédito Conta|

Informar a data de efetivação do crédito em conta.

Banco a Ser Gerado|

Informar o código que determina o banco para geração do depósito.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Padrão do Arquivo|

Informar o código que determina o padrão do arquivo.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o padrão do arquivo.

Botões

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Gerar Arquivo

Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.