CEF - Parâmetros por Empresa
Programa: CCRHD110
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas da Caixa Econômica Federal.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresentada tela com as empresas cadastradas no programa para seleção.
Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.
Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado.
Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa.
Informar o número do convênio da empresa junto ao banco. Este número deve ser fornecido pelo banco.
Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto. A informação deve ser fornecida pelo banco.
Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação.
Informar o número da conta corrente considerada para proventos.
Informar o dígito verificador da conta corrente considerada para proventos.
Selecionar o ambiente em que o arquivo está sendo gerado.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: T - Teste: o banco não oficializa o crédito na conta dos funcionários, apenas importa o arquivo para verificar eventuais inconsistências nas informações. P - Produção: crédito oficializado pelo banco.
Selecionar o ambiente em que o arquivo será enviado para a CEF.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: T - Teste P - Produção
Informar o código para identificar o compromisso contratado pela empresa.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: 02 - Pagamentos Salários 11 - Débito Automática 06 - Salário Ampliação de Base
Informar o número do agendamento efetuado para datas futuras.
Informar o número que define o parâmetro de transmissão do arquivo. A informação deve ser fornecida pelo banco.
Informar o CNPJ para que seja utilizado como padrão no arquivo CNAB, gerado independente de qual empresa utiliza para a geração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.