Banese - Geração Arquivo
Programa: CCRHD024
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar os arquivos de remessa para serem enviados ao banco BANESE através dos leiautes configurados.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial/Empresa Final
Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.
Data Geração
Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.
Mês/Ano Referência
Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.
Origem dos Dados
Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. As opções são: Folha/Décimo Férias Adiantamentos Pagamento Quinzenal Abono Prog. Participação Lucros Rescisões Folha Complementar
Data Débito Empresa
Informar a data de efetivação do débito na conta da empresa.
Número do Banco (Bacen)
Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).
Agência a ser Gerado
Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Número do Arquivo
Informar o número do arquivo.
Gera Demitidos
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.
Funcionário
Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Importante
É solicitada confirmação, ao confirmar, o campo "Funcionário" é habilitado para novo cadastro.
Botões
Gerar Arquivo
Gera arquivo de lançamento automático em conta corrente.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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