Sofisa - Parâmetros por Empresa
Programa: CCRHD171
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os parâmetros por empresa para acesso ao banco Sofisa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para realizar a configuração de acesso.
Código Banco Conveniado|
Informar o código do banco na compensação.
Conta da Empresa no Banco|
Informar o número da conta da empresa no banco onde será efetuado o débito do valor a ser creditado aos funcionários.
Dígito Verificador da Conta|
Informar o número do dígito verificador da conta da empresa no banco onde será efetuado o débito do valor a ser creditado aos funcionários.
Versão do Leiaute do Arquivo|
Informar a versão do leiaute para geração do arquivo bancário.
Importante
Este número está disponível no arquivo que o banco disponibiliza, juntamente com o leiaute do arquivo a ser gerado.
Versão do Leiaute do Lote|
Informar a versão do leiaute do lote para geração do arquivo bancário.
Importante
Este número consta no arquivo que o banco disponibiliza, juntamente com o leiaute do arquivo a ser gerado.
Número do Convênio|
Informar o número do convênio para configuração.
Caminho/Nome do Arquivo|
Informar o diretório de onde será gerado o arquivo com os dados de valores para crédito em conta.
Botões
Salvar / Cancelar
Salva ou cancela as informações da tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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