Sofisa - Geração Arquivo
Programa: CCRHD172
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a geração do arquivo ao banco Sofisa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial | Empresa Final|
Informar os códigos da empresa inicial e final para considerar no envio dos arquivos ao banco Sofisa.
Importante
Somente será permitida a seleção de empresas que estejam configuradas no programa Sofisa - Parâmetros por Empresa (CCRHD171).
Data Geração|
Informar a data de geração do arquivo ao banco.
Mês/Ano Referência|
Informar o mês e ano de referência do arquivo para considerar na geração.
Origem dos Dados|
Determinar a origem dos dados para geração do arquivo. As opções são: Folha/Décimo Férias Adiantamentos Pagamento Quinzenal Abono Prog. Participação Lucros Rescisões Folha Complementar
Data Débito Empresa|
Informar a data que irá debitar da empresa configurada.
Número do Banco (Bacen)
Informar o código Bacen do banco.
Importante
Ao informar o Bacen, o sistema irá selecionar automaticamente todas as agências que pertencem ao banco. No programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) é informado o Bacen de cada agência.
Agência a ser Gerado
Informar o número da agência para geração do arquivo.
Importante
O sistema irá gerar o arquivo de todos funcionários que estiverem alocados nas agências selecionadas no campo Pagamento - Banco/Agência da Aba Dados Admissionais (CCRHB205TAB5).
Número do Arquivo|
Informar o número do arquivo que será gerado.
Gera Demitidos|
Determinar Sim ou Não se serão gerados os arquivos dos funcionários demitidos.
Funcionário
Informar um ou mais códigos de funcionários para geração do arquivo ao banco, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.
Importante
Não será permitido informar um funcionário que não pertence à empresa selecionada.
Botões
Gerar Arquivo
Realiza a geração do arquivo ao banco.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Empresa Inicial para nova seleção.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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