Parâmetros por Empresa - Crédito em Conta

Programa: CCRHD130

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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É pré-requisito para a execução desse programa: Cadastro de Empresa (CCAPL000). Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

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Nesse programa, são informados os dados que determinam o cadastro dos parâmetros referentes ao crédito em conta por empresa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código que determina a empresa a ser considerada para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Código Banco Conveniado|

Informar o código do banco cadastrado com os dados da empresa.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. O cadastro dos Bancos é realizado no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).

Conta da Empresa no Banco

Informar a conta corrente da empresa na qual o débito deve ser efetuado.

Dígito Verificador da Conta

Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa.

Caminho/Nome do Arquivo

Informar o caminho no qual o arquivo deve ser salvo, bem como o nome do arquivo.

Emissão Aviso ao Favorecido|

Informar o código que determina o tipo de emissão de aviso a ser enviado ao favorecido pelo banco.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de emissão de aviso a ser enviado ao favorecido.

Mesma Titularidade|

Informar o código que determina se as contas de débito e crédito possuem a mesma titularidade, para fins de cobrança de CPMF.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar se as contas possuem mesma titularidade.

Código Empresa no Banco|

Informar o código da empresa no banco, esse código deve ser fornecido pelo banco.

Caminho/Nome Cartão Saque

Informar o caminho/nome do arquivo para ser gerado referente ao crédito de salário com cartão saque.

Importante

A empresa que utiliza crédito em conta normal (conta corrente/poupança) não deve preencher esse campo.

Nr Convênio

Informar o número do convênio da empresa no banco.

Importante

Esse número deve ser informado pelo banco.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.