Geração e Gravação Depósito Besc

Programa: CCRHD035

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há pré-requisito para a execução desses programas.

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

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Nesse programa, são informados os parâmetros que determinam a geração do arquivo para crédito em conta no BESC. Sempre que regerado o arquivo de crédito em conta referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração. Exemplo: Gerado crédito em conta referente as férias concedidas no dia 01/10/2007. Após efetuar a geração do arquivo, foi efetuada a concessão para mais um funcionário. O funcionário que saiu no primeiro arquivo não constará no segundo arquivo. Sendo assim, devem ser enviados dois arquivo para o banco. Caso a empresa não queira enviar dois arquivos ao banco, deve ser ativado o depósito dos funcionários constantes no primeiro arquivo antes de efetuar a geração do segundo arquivo. A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa Inicial|

Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas geração e gravação de depósito no Besc.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Empresa Final|

Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração e gravação de depósito no Besc.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Data Geração|

Informar a data de geração do depósito.

Mês/Ano Referência|

Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito.

Origem dos Dados|

Informar o código que determina a origem dos dados do depósito.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito. As opções são: 1 - Folha/Décimo - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento da folha ou décimo terceiro salário. 2 - Férias - Quando selecionada, é apresentado programa Seleção de Férias/Rescisões (CCRHD035B), no qual se deve informar o período de concessão de férias ou o período de cálculo da rescisão a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias ou rescisão dentro do período informado. 3 - Adiantamentos - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento de adiantamentos. 4 - Pagto Quinzenal - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento quinzenal. 5 - Abono - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento de abono. 6 - Prog. Participação Lucros - Quando selecionada, indica que a geração do depósito é originária do pagamento do programa de participação de lucros. 7 - Rescisões - Quando selecionada, é apresentado programa Seleção de Férias/Rescisões (CCRHD035B), no qual se deve informar o período de concessão de férias ou o período de cálculo da rescisão a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias ou rescisão dentro do período informado.

Data Crédito Conta|

Informar a data de efetivação do crédito em conta.

Banco a Ser Gerado|

Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo.

Importante

O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do mesmo, caso o banco do funcionário não esteja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Para gerar o arquivo para todos os funcionários deixar o campo em branco.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Funcionários|

Selecionar os funcionários a serem considerados na geração e gravação de depósito no Besc.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Provisão de Valor|

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema gera provisão de valor.

Seqüência de Remessa|

Exibe o código seqüencial da remessa. Se deseja regerar arquivo com a mesma seqüência, a mesma deve ser alterada manualmente.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.