Brasil - Geração/Gravação Normal
Programa: CCRHD090
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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito em contas do Banco do Brasil. São informados também os parâmetros para o período de concessão de férias para a geração do arquivo. Sempre que o arquivo de crédito em conta referente à rescisão, férias e adiantamento for gerado mais de uma vez, serão desconsiderados os funcionários incluídos na primeira geração. A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas e .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas considerado na geração de depósito no Banco do Brasil.
Informar, no formato DD/MM/AA, a data de geração do depósito.
Informar, no formato MM/AAAA, o mês e o ano da competência para geração do depósito.
Selecionar a origem dos dados do depósito.
Informar a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA. Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário.
Importante
Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados".
Importante
Caso o usuário deseje que seja acumulado ao valor do depósito o valor de depósito da folha de pagamento "13º Salário" deverá ser informada a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA. Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário
Informar a data de pagamento informada no cálculo da parcela do décimo terceiro salário.
Importante
Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados".
Importante
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o arquivo que será gerado para o Banco do Brasil acumulará os valores de férias juntamente com o valor da folha de pagamento do funcionário.
Informar o primeiro e o último dia do período de férias que serão utilizados para considerar os funcionários que devem receber o valor neste depósito.
Importante
Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Acumular Férias ao Depósito".
Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.
Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
Importante
Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
Será verificado no cadastro do funcionário o banco de pagamento do funcionário. Se o banco não for selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Selecionar a ordenação para apresentação dos dados no arquivo para conferência dos valores creditados.
Informar o número de vias para impressão referente ao arquivo para conferência dos valores creditados.
Informar o padrão do arquivo para geração e gravação do depósito.
Informar a sequência de remessa controlada pelo sistema. Somente será utilizada pela versão CNAB240. Para reenviar um arquivo com a mesma sequência, é preciso realizar a alteração manualmente.
Importante
Este campo será habilitado quando a opção 1 - CNAB240 estiver selecionada no campo "Padrão Arquivo".
Informar um ou mais códigos de funcionários para a geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O sistema verifica no cadastro do funcionário o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Informar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter valor creditado junto ao depósito bancário.
Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.
Caso tenha informado a parcela do 13º Salário no campo "Acumular Parcela do DTS ao Depósito", o usuário deverá informar a data de pagamento que foi informada no campo "Data do Pagamento" no momento do cálculo no programa .
Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa .
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa para seleção.
Apresenta o programa para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.
Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa para seleção.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.