Brasil - Geração/Gravação Normal
Programa: CCRHD090
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito em contas do Banco do Brasil. São informados também os parâmetros para o período de concessão de férias para a geração do arquivo. Sempre que o arquivo de crédito em conta referente à rescisão, férias e adiantamento for gerado mais de uma vez, serão desconsiderados os funcionários incluídos na primeira geração. A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial / Empresa Final|
Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas considerado na geração de depósito no Banco do Brasil.
Data Geração|
Informar, no formato DD/MM/AA, a data de geração do depósito.
Mês/Ano Referência|
Informar, no formato MM/AAAA, o mês e o ano da competência para geração do depósito.
Origem dos Dados|
Selecionar a origem dos dados do depósito.
Acumular Parcela do DTS ao Depósito
Informar a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA. Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário.
Importante
Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados".
Importante
Caso o usuário deseje que seja acumulado ao valor do depósito o valor de depósito da folha de pagamento "13º Salário" deverá ser informada a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA. Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário
Período DTS de / Até
Informar a data de pagamento informada no cálculo da parcela do décimo terceiro salário.
Importante
Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados".
Importante
Caso tenha informado a parcela do 13º Salário no campo "Acumular Parcela do DTS ao Depósito", o usuário deverá informar a data de pagamento que foi informada no campo "Data do Pagamento" no momento do cálculo no programa Cálculo de 13° Salário (CCRHD065).
Acumular Férias ao Depósito
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o arquivo que será gerado para o Banco do Brasil acumulará os valores de férias juntamente com o valor da folha de pagamento do funcionário.
Período Férias de / Até
Informar o primeiro e o último dia do período de férias que serão utilizados para considerar os funcionários que devem receber o valor neste depósito.
Importante
Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Acumular Férias ao Depósito".
Data Crédito Conta|
Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.
Número do Banco (Bacen)|
Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).
Agência a Ser Gerado|
Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
Será verificado no cadastro do funcionário o banco de pagamento do funcionário. Se o banco não for selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Ordem Impressão|
Selecionar a ordenação para apresentação dos dados no arquivo para conferência dos valores creditados.
Qtdade de Vias
Informar o número de vias para impressão referente ao arquivo para conferência dos valores creditados.
Padrão Arquivo|
Informar o padrão do arquivo para geração e gravação do depósito.
Sequência Remessa|
Informar a sequência de remessa controlada pelo sistema. Somente será utilizada pela versão CNAB240. Para reenviar um arquivo com a mesma sequência, é preciso realizar a alteração manualmente.
Importante
Este campo será habilitado quando a opção 1 - CNAB240 estiver selecionada no campo "Padrão Arquivo".
Funcionário|
Informar um ou mais códigos de funcionários para a geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O sistema verifica no cadastro do funcionário o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Gera Demitidos|
Informar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter valor creditado junto ao depósito bancário.
Botões
Gerar Arquivo
Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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